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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 673.00 | 13 607.00 | 1 066.00 | 14 673.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 443.00 | 125 443.00 | | 125 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 065.00 | 384 400.00 | 84 665.00 | 469 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 045.00 | 523 450.00 | 132 595.00 | 656 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 061.00 | 24 797.00 | 195 264.00 | 220 061.00 |
BZ Autres créances | 88 818.00 | | 88 818.00 | 88 818.00 |
CF Disponibilités | 162 960.00 | | 162 960.00 | 162 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 957.00 | | 51 957.00 | 51 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 797.00 | 24 797.00 | 499 000.00 | 523 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 842.00 | 548 247.00 | 631 595.00 | 1 179 842.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 318.00 | | | 39 318.00 |
CU Autres participations | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 204 072.00 | | | 204 072.00 |
DH Report à nouveau | -431 867.00 | | | -431 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 221.00 | | | -97 221.00 |
DL TOTAL (I) | -298 616.00 | | | -298 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 554.00 | | | 475 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 928.00 | | | 114 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 729.00 | | | 339 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 211.00 | | | 930 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 595.00 | | | 631 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 265.00 | | | 496 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 535.00 | | 78 779.00 | 678 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 269.00 | 656 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 269.00 | 594 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 898.00 | | 61 879.00 | 633 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 964.00 | | 16 900.00 | 19 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 248.00 | 25 471.00 | 101 269.00 | 599 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 693.00 | 913.00 | | 12 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 555.00 | 24 557.00 | 101 269.00 | 586 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 797.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 797.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 797.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475 553.00 | 41 608.00 | 176 089.00 | 475 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 927.00 | 114 927.00 | | 114 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 459.00 | 187 459.00 | | 187 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 236.00 | 99 236.00 | | 99 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
UX Autres créances clients | 180 742.00 | 180 742.00 | | 180 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 318.00 | | 39 318.00 | 39 318.00 |
VB T. V. A. | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 553.00 | | | 475 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 150.00 | | | 132 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 699.00 | 68 699.00 | | 68 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 292.00 | 21 292.00 | | 21 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 957.00 | 51 957.00 | | 51 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 736.00 | 321 518.00 | 56 218.00 | 377 736.00 |
VW T.V.A. | 31 741.00 | 31 741.00 | | 31 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 210.00 | 496 265.00 | 176 089.00 | 930 210.00 |