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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 673.00 | 12 693.00 | 1 980.00 | 14 673.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 496.00 | 134 496.00 | | 134 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 403.00 | 452 060.00 | 47 343.00 | 499 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 536.00 | 599 248.00 | 79 287.00 | 678 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 017.00 | | 266 017.00 | 266 017.00 |
BZ Autres créances | 119 408.00 | | 119 408.00 | 119 408.00 |
CF Disponibilités | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 516.00 | | 39 516.00 | 39 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 169.00 | | 434 169.00 | 434 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 705.00 | 599 248.00 | 513 456.00 | 1 112 705.00 |
CU Autres participations | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 204 072.00 | | | 204 072.00 |
DH Report à nouveau | -323 191.00 | | | -323 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 676.00 | | | -108 676.00 |
DL TOTAL (I) | -201 395.00 | | | -201 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 150.00 | | | 132 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 785.00 | | | 86 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 678.00 | | | 111 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 469.00 | | | 370 469.00 |
EA Autres dettes | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 851.00 | | | 714 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 456.00 | | | 513 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 936.00 | | | 708 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 122.00 | | 28 182.00 | 662 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 769.00 | 678 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 769.00 | 633 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 931.00 | | 2 741.00 | 21 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 226.00 | | 25 441.00 | 620 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 964.00 | | | 19 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 614.00 | 41 404.00 | 11 769.00 | 569 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 931.00 | 761.00 | | 11 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 682.00 | 40 642.00 | 11 769.00 | 557 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 678.00 | 111 678.00 | | 111 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 112.00 | 190 112.00 | | 190 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 753.00 | 145 753.00 | | 145 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
UX Autres créances clients | 266 017.00 | | | 266 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 150.00 | 2 235.00 | 5 914.00 | 8 150.00 |
VI Groupe et associés | 86 784.00 | 86 784.00 | | 86 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 883.00 | | | 148 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 456.00 | | | 76 456.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 515.00 | | | 39 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 940.00 | 424 940.00 | | 424 940.00 |
VW T.V.A. | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 851.00 | 708 936.00 | 5 914.00 | 714 851.00 |