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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 359.00 | 28 425.00 | 1 934.00 | 30 359.00 |
AN Terrains | 163 689.00 | 47 220.00 | 116 469.00 | 163 689.00 |
AP Constructions | 549 598.00 | 539 684.00 | 9 914.00 | 549 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 848.00 | 22 808.00 | 5 040.00 | 27 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 888.00 | 125 804.00 | 14 084.00 | 139 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 679 652.00 | | 679 652.00 | 679 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 034.00 | 763 940.00 | 827 094.00 | 1 591 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 533.00 | 54.00 | 361 480.00 | 361 533.00 |
BZ Autres créances | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 106.00 | | 225 106.00 | 225 106.00 |
CF Disponibilités | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 890.00 | 54.00 | 622 836.00 | 622 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 924.00 | 763 994.00 | 1 449 930.00 | 2 213 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 675 359.00 | 674 899.00 | | 675 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 407.00 | 10 460.00 | | 51 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 766.00 | 1 103 359.00 | | 1 144 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 748.00 | 114 628.00 | | 136 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 552.00 | 38 901.00 | | 22 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 382.00 | 43 727.00 | | 48 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 498.00 | 89 325.00 | | 93 498.00 |
EA Autres dettes | 3 984.00 | 14 698.00 | | 3 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 165.00 | 301 279.00 | | 305 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 930.00 | 1 404 637.00 | | 1 449 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 808.00 | | 44 620.00 | 1 557 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186.00 | 679 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 393.00 | 1 591 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 207.00 | 881 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 359.00 | | | 30 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 110.00 | | 25 120.00 | 867 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 338.00 | | 19 500.00 | 660 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 880.00 | 12 630.00 | 569.00 | 751 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 441.00 | 1 984.00 | | 26 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 439.00 | 10 646.00 | 569.00 | 725 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 382.00 | 48 382.00 | | 48 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 536.00 | 26 536.00 | | 26 536.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 657.00 | | | 107 657.00 |
UX Autres créances clients | 361 533.00 | | | 361 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 956.00 | 127 956.00 | | 127 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 792.00 | 4 768.00 | 4 024.00 | 8 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 900.00 | 393 179.00 | 107 722.00 | 500 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 165.00 | 301 140.00 | 4 024.00 | 305 165.00 |