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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
AN Terrains | 187 689.00 | 47 220.00 | 140 469.00 | 187 689.00 |
AP Constructions | 551 010.00 | 549 523.00 | 1 487.00 | 551 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 196.00 | 28 942.00 | 3 253.00 | 32 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 675.00 | 176 412.00 | 17 263.00 | 193 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 941.00 | 834 110.00 | 846 831.00 | 1 680 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 400.00 | | 104 400.00 | 104 400.00 |
BZ Autres créances | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 106.00 | | 225 106.00 | 225 106.00 |
CF Disponibilités | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 823.00 | | 354 823.00 | 354 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 764.00 | 834 110.00 | 1 201 653.00 | 2 035 764.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 683 809.00 | | 683 809.00 | 683 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 529 188.00 | 525 935.00 | | 529 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 961.00 | 13 253.00 | | -10 961.00 |
DL TOTAL (I) | 936 227.00 | 957 188.00 | | 936 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 112.00 | 36 757.00 | | 72 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 258.00 | 18 813.00 | | 22 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 999.00 | 82 375.00 | | 71 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 058.00 | 125 285.00 | | 99 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 426.00 | 263 230.00 | | 265 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 653.00 | 1 220 417.00 | | 1 201 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 780 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 780 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 921.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 510.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 363.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 363.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 496.00 | 813 474.00 | | 793 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 455.00 | 800 222.00 | | 804 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 961.00 | 13 253.00 | | -10 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 935.00 | | 14 006.00 | 1 666 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 680 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 964 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 084.00 | | 5 485.00 | 959 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675 837.00 | | 8 521.00 | 675 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 601.00 | 15 510.00 | | 818 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 587.00 | 15 510.00 | | 786 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 999.00 | 71 999.00 | | 71 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 058.00 | 99 058.00 | | 99 058.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 384.00 | | 109 384.00 | 109 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
UX Autres créances clients | 104 400.00 | 104 400.00 | | 104 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 131.00 | 55 131.00 | | 55 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 981.00 | 3 841.00 | 13 140.00 | 16 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 059.00 | 123 126.00 | 109 933.00 | 233 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 426.00 | 252 286.00 | 13 140.00 | 265 426.00 |