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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
AN Terrains | 187 689.00 | 47 220.00 | 140 469.00 | 187 689.00 |
AP Constructions | 549 598.00 | 549 235.00 | 363.00 | 549 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 447.00 | 27 636.00 | 3 811.00 | 31 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 351.00 | 162 496.00 | 27 855.00 | 190 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 935.00 | 818 601.00 | 848 335.00 | 1 666 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 610.00 | | 123 610.00 | 123 610.00 |
BZ Autres créances | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 106.00 | | 225 106.00 | 225 106.00 |
CF Disponibilités | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 083.00 | | 372 083.00 | 372 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 018.00 | 818 601.00 | 1 220 417.00 | 2 039 018.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 675 288.00 | | 675 288.00 | 675 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 525 935.00 | 752 925.00 | | 525 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 253.00 | -216 990.00 | | 13 253.00 |
DL TOTAL (I) | 957 188.00 | 953 935.00 | | 957 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 757.00 | 41 090.00 | | 36 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 813.00 | 12 559.00 | | 18 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 375.00 | 37 227.00 | | 82 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 285.00 | 113 223.00 | | 125 285.00 |
EA Autres dettes | | 53 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 230.00 | 257 386.00 | | 263 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 417.00 | 1 211 320.00 | | 1 220 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 783 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 783 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 899.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 909.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 363.00 | | | 24 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 242 443.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 363.00 | -242 443.00 | | 24 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 474.00 | 843 472.00 | | 813 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 222.00 | 1 060 462.00 | | 800 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 253.00 | -216 990.00 | | 13 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 620.00 | 44 029.00 | | 1 624 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 714.00 | 1 666 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 714.00 | 959 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 883.00 | 12 916.00 | | 947 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644 724.00 | 31 113.00 | | 644 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 405.00 | 13 909.00 | 1 714.00 | 806 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 391.00 | 13 909.00 | 1 714.00 | 774 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 375.00 | 82 375.00 | | 82 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 285.00 | 125 285.00 | | 125 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 863.00 | | 100 863.00 | 100 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
UX Autres créances clients | 123 610.00 | 123 610.00 | | 123 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 607.00 | 9 626.00 | 15 643.00 | 26 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 314.00 | 144 902.00 | 101 412.00 | 246 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 230.00 | 246 249.00 | 15 643.00 | 263 230.00 |