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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 014.00 | 31 744.00 | 270.00 | 32 014.00 |
AN Terrains | 163 689.00 | 47 220.00 | 116 469.00 | 163 689.00 |
AP Constructions | 549 598.00 | 547 099.00 | 2 498.00 | 549 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 848.00 | 26 127.00 | 1 721.00 | 27 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 806.00 | 139 126.00 | 42 679.00 | 181 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 682 414.00 | | 682 414.00 | 682 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 368.00 | 791 316.00 | 846 052.00 | 1 637 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 465.00 | 1 071.00 | 254 394.00 | 255 465.00 |
BZ Autres créances | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 106.00 | | 225 106.00 | 225 106.00 |
CF Disponibilités | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 664.00 | 1 071.00 | 521 593.00 | 522 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 032.00 | 792 387.00 | 1 367 645.00 | 2 160 032.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 733 134.00 | 716 766.00 | | 733 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 791.00 | 26 368.00 | | 29 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 925.00 | 1 161 134.00 | | 1 180 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 510.00 | 125 367.00 | | 37 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 707.00 | 25 716.00 | | 11 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 267.00 | 41 907.00 | | 27 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 547.00 | 108 891.00 | | 109 547.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | 120.00 | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 721.00 | 302 001.00 | | 186 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 645.00 | 1 463 135.00 | | 1 367 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 649 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 649 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 088.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 726.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | 7 075.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 270.00 | 11 836.00 | | 2 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -4 761.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 114.00 | 862 130.00 | | 701 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 323.00 | 835 762.00 | | 671 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 791.00 | 26 368.00 | | 29 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 465.00 | 2 368.00 | | 1 635 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 465.00 | 682 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 465.00 | 1 637 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 941.00 | | | 922 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 511.00 | 2 368.00 | | 680 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 608.00 | 14 709.00 | | 776 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 502.00 | 1 241.00 | | 30 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 105.00 | 13 467.00 | | 746 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 089.00 | | 110 089.00 | 110 089.00 |
UX Autres créances clients | 255 465.00 | 254 180.00 | 1 286.00 | 255 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 304.00 | 21 311.00 | 12 993.00 | 34 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 879.00 | | | 16 879.00 |
VP Divers | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 547.00 | 109 547.00 | | 109 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 116.00 | 276 742.00 | 111 374.00 | 388 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 721.00 | 173 728.00 | 12 993.00 | 186 721.00 |