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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
AN Terrains | 187 689.00 | 47 220.00 | 140 469.00 | 187 689.00 |
AP Constructions | 549 598.00 | 549 121.00 | 477.00 | 549 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 150.00 | 27 009.00 | 1 141.00 | 28 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 446.00 | 151 041.00 | 31 404.00 | 182 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 620.00 | 806 405.00 | 818 215.00 | 1 624 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 788.00 | | 109 788.00 | 109 788.00 |
BZ Autres créances | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 106.00 | | 225 106.00 | 225 106.00 |
CF Disponibilités | 34 188.00 | | 34 188.00 | 34 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 106.00 | | 393 106.00 | 393 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 726.00 | 806 405.00 | 1 211 320.00 | 2 017 726.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 644 175.00 | | 644 175.00 | 644 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 752 925.00 | 733 134.00 | | 752 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 990.00 | 29 791.00 | | -216 990.00 |
DL TOTAL (I) | 953 935.00 | 1 180 925.00 | | 953 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 090.00 | 37 510.00 | | 41 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 559.00 | 11 707.00 | | 12 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 227.00 | 27 267.00 | | 37 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 223.00 | 109 547.00 | | 113 223.00 |
EA Autres dettes | 53 287.00 | 690.00 | | 53 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 386.00 | 186 721.00 | | 257 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 320.00 | 1 367 645.00 | | 1 211 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 797 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 797 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 089.00 | |
GE Autres charges | | | 1 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 443.00 | 2 270.00 | | 242 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242 443.00 | -2 000.00 | | -242 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 472.00 | 701 114.00 | | 843 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 462.00 | 671 323.00 | | 1 060 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 990.00 | 29 791.00 | | -216 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 368.00 | | 27 591.00 | 1 637 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 339.00 | 644 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 339.00 | 1 624 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 947 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 941.00 | | 24 942.00 | 922 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682 414.00 | | 2 649.00 | 682 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 316.00 | 15 089.00 | 806 405.00 | 791 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 744.00 | 270.00 | 32 014.00 | 31 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 573.00 | 14 819.00 | 774 391.00 | 759 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 227.00 | 37 227.00 | | 37 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 223.00 | 113 223.00 | | 113 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 287.00 | 53 287.00 | | 53 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 750.00 | | 69 750.00 | 69 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
UX Autres créances clients | 109 788.00 | 109 788.00 | | 109 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 698.00 | 18 923.00 | 15 456.00 | 39 698.00 |
VI Groupe et associés | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 606.00 | | | 21 606.00 |
VP Divers | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 110.00 | 133 811.00 | 70 299.00 | 204 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 386.00 | 236 610.00 | 15 456.00 | 257 386.00 |