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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 014.00 | 30 502.00 | 1 512.00 | 32 014.00 |
AN Terrains | 163 689.00 | 47 220.00 | 116 469.00 | 163 689.00 |
AP Constructions | 549 598.00 | 543 957.00 | 5 641.00 | 549 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 848.00 | 24 725.00 | 3 123.00 | 27 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 806.00 | 130 204.00 | 51 602.00 | 181 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 680 511.00 | | 680 511.00 | 680 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 465.00 | 776 608.00 | 858 858.00 | 1 635 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 713.00 | 54.00 | 343 660.00 | 343 713.00 |
BZ Autres créances | 17 975.00 | | 17 975.00 | 17 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 106.00 | | 225 106.00 | 225 106.00 |
CF Disponibilités | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 861.00 | | 14 861.00 | 14 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 331.00 | 54.00 | 604 277.00 | 604 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 796.00 | 776 661.00 | 1 463 135.00 | 2 239 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 716 766.00 | 675 359.00 | | 716 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 368.00 | 51 407.00 | | 26 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 134.00 | 1 144 766.00 | | 1 161 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 367.00 | 136 748.00 | | 125 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 716.00 | 22 552.00 | | 25 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 907.00 | 48 382.00 | | 41 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 891.00 | 93 498.00 | | 108 891.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 3 984.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 001.00 | 305 165.00 | | 302 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 135.00 | 1 449 930.00 | | 1 463 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 034.00 | | | 1 591 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 635 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 359.00 | | | 30 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 023.00 | | | 881 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679 652.00 | | | 679 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 941.00 | 14 759.00 | 2 092.00 | 763 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 425.00 | 2 078.00 | | 28 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 516.00 | 12 681.00 | 2 092.00 | 735 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 907.00 | 41 907.00 | | 41 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 891.00 | 108 891.00 | | 108 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 836.00 | 25 836.00 | | 25 836.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 916.00 | | | 107 916.00 |
UX Autres créances clients | 343 713.00 | | | 343 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 105.00 | 79 105.00 | | 79 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 262.00 | 20 696.00 | 25 567.00 | 46 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 185.00 | | | 50 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
VP Divers | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 465.00 | 376 485.00 | 107 980.00 | 484 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 001.00 | 276 435.00 | 25 567.00 | 302 001.00 |