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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 391.00 | 1 681.00 | 1 710.00 | 3 391.00 |
AN Terrains | 1 526.00 | 7.00 | 1 519.00 | 1 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 474.00 | 8 650.00 | 13 823.00 | 22 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 005.00 | 64 062.00 | 10 944.00 | 75 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 671.00 | 74 400.00 | 28 271.00 | 102 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
BN En cours de production de biens | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 476.00 | | 135 476.00 | 135 476.00 |
BZ Autres créances | 29 889.00 | | 29 889.00 | 29 889.00 |
CF Disponibilités | 103 298.00 | | 103 298.00 | 103 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 534.00 | | 289 534.00 | 289 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 205.00 | 74 400.00 | 317 805.00 | 392 205.00 |
CU Autres participations | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 104 642.00 | 146 294.00 | | 104 642.00 |
DH Report à nouveau | | -49 332.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 759.00 | 27 680.00 | | -17 759.00 |
DL TOTAL (I) | 128 807.00 | 166 566.00 | | 128 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 904.00 | | | 43 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 940.00 | 27 916.00 | | 72 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 887.00 | 55 522.00 | | 46 887.00 |
EA Autres dettes | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 998.00 | 83 439.00 | | 188 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 805.00 | 250 004.00 | | 317 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 297.00 | 83 439.00 | | 155 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
FG Production vendue services | 282 014.00 | | 282 014.00 | 282 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 475.00 | | 282 475.00 | 282 475.00 |
FM Production stockée | | | 3 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 697.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -51.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 913.00 | 584 029.00 | | 287 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 672.00 | 556 349.00 | | 305 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 759.00 | 27 680.00 | | -17 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 727.00 | | 28 709.00 | 77 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 765.00 | 102 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 399.00 | 3 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 366.00 | 99 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | 1 900.00 | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 562.00 | | 26 809.00 | 75 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 468.00 | 1 697.00 | 3 765.00 | 76 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | 190.00 | 399.00 | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 578.00 | 1 507.00 | 3 366.00 | 74 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 940.00 | 72 940.00 | | 72 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 923.00 | 23 923.00 | | 23 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
UX Autres créances clients | 135 476.00 | | | 135 476.00 |
VB T. V. A. | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 881.00 | 10 180.00 | 33 700.00 | 43 881.00 |
VI Groupe et associés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VP Divers | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 421.00 | 171 421.00 | | 171 421.00 |
VW T.V.A. | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 998.00 | 155 297.00 | 33 700.00 | 188 998.00 |