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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 611.00 | 2 169.00 | 442.00 | 2 611.00 |
AN Terrains | 1 526.00 | 315.00 | 1 211.00 | 1 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 369.00 | 12 169.00 | 12 200.00 | 24 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 230.00 | 67 494.00 | 41 736.00 | 109 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 012.00 | 82 147.00 | 55 865.00 | 138 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
BN En cours de production de biens | 15 908.00 | | 15 908.00 | 15 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 661.00 | | 251 661.00 | 251 661.00 |
BZ Autres créances | 19 309.00 | | 19 309.00 | 19 309.00 |
CF Disponibilités | 59 874.00 | | 59 874.00 | 59 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 931.00 | | 364 931.00 | 364 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 943.00 | 82 147.00 | 420 796.00 | 502 943.00 |
CU Autres participations | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 96 308.00 | 64 884.00 | | 96 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 175.00 | 96 424.00 | | 47 175.00 |
DL TOTAL (I) | 185 406.00 | 203 232.00 | | 185 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 181.00 | 46 009.00 | | 55 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 507.00 | 3 147.00 | | 2 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 055.00 | 82 307.00 | | 102 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 349.00 | 69 954.00 | | 70 349.00 |
EA Autres dettes | 5 297.00 | 5 566.00 | | 5 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 390.00 | 215 304.00 | | 235 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 796.00 | 418 536.00 | | 420 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 489.00 | 183 890.00 | | 203 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
FG Production vendue services | 916 010.00 | | 916 010.00 | 916 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 271.00 | | 917 271.00 | 917 271.00 |
FM Production stockée | | | 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 069.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 106.00 | 52.00 | | 2 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 106.00 | 52.00 | | 2 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 106.00 | 781.00 | | -2 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 420.00 | 3 139.00 | | 9 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 700.00 | 787 365.00 | | 925 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 525.00 | 690 941.00 | | 878 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 175.00 | 96 424.00 | | 47 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 893.00 | | 29 119.00 | 108 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 006.00 | | 29 119.00 | 106 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 078.00 | 12 069.00 | | 70 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 535.00 | 634.00 | | 1 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 543.00 | 11 435.00 | | 68 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 055.00 | 102 055.00 | | 102 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
UX Autres créances clients | 251 661.00 | 251 661.00 | | 251 661.00 |
VB T. V. A. | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 164.00 | 23 263.00 | 31 901.00 | 55 164.00 |
VI Groupe et associés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 869.00 | 274 869.00 | | 274 869.00 |
VW T.V.A. | 36 668.00 | 36 668.00 | | 36 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 390.00 | 203 489.00 | 31 901.00 | 235 390.00 |