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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
AN Terrains | 1 526.00 | 469.00 | 1 057.00 | 1 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 305.00 | 16 457.00 | 9 848.00 | 26 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 470.00 | 58 778.00 | 32 692.00 | 91 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 488.00 | 78 315.00 | 48 173.00 | 126 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 076.00 | | 18 076.00 | 18 076.00 |
BN En cours de production de biens | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 842.00 | 2 615.00 | 138 228.00 | 140 842.00 |
BZ Autres créances | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
CF Disponibilités | 99 789.00 | | 99 789.00 | 99 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 609.00 | 2 615.00 | 313 994.00 | 316 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 097.00 | 80 930.00 | 362 168.00 | 443 097.00 |
CU Autres participations | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 113 483.00 | 96 308.00 | | 113 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 135.00 | 47 175.00 | | 40 135.00 |
DL TOTAL (I) | 195 541.00 | 185 406.00 | | 195 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 271.00 | 55 181.00 | | 38 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 121.00 | 2 507.00 | | 2 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 493.00 | 102 055.00 | | 60 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 272.00 | 70 349.00 | | 60 272.00 |
EA Autres dettes | 5 353.00 | 5 297.00 | | 5 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117.00 | | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 627.00 | 235 390.00 | | 166 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 168.00 | 420 796.00 | | 362 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 851.00 | 203 489.00 | | 144 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
FG Production vendue services | 660 569.00 | | 660 569.00 | 660 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 613.00 | | 660 613.00 | 660 613.00 |
FM Production stockée | | | 28 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 615.00 | |
GE Autres charges | | | 1 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 718.00 | | | 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | 2 106.00 | | 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 156.00 | 2 106.00 | | 1 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 083.00 | -2 106.00 | | 3 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 129.00 | 9 420.00 | | 9 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 996.00 | 925 700.00 | | 713 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 861.00 | 878 525.00 | | 673 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 135.00 | 47 175.00 | | 40 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 012.00 | | 8 345.00 | 138 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 868.00 | 126 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 868.00 | 119 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 125.00 | | 4 044.00 | 135 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | 4 301.00 | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 147.00 | 15 516.00 | 19 348.00 | 82 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 169.00 | 442.00 | | 2 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 978.00 | 15 074.00 | 19 348.00 | 79 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 615.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 615.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 493.00 | 60 493.00 | | 60 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 866.00 | 27 866.00 | | 27 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UX Autres créances clients | 137 705.00 | 137 705.00 | | 137 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VB T. V. A. | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 158.00 | 16 382.00 | 21 776.00 | 38 158.00 |
VI Groupe et associés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 533.00 | 154 533.00 | | 154 533.00 |
VW T.V.A. | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 627.00 | 144 851.00 | 21 776.00 | 166 627.00 |