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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
AN Terrains | 1 526.00 | 777.00 | 749.00 | 1 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 412.00 | 24 416.00 | 7 995.00 | 32 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 693.00 | 78 405.00 | 34 288.00 | 112 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 822.00 | 106 209.00 | 47 613.00 | 153 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 309.00 | | 18 309.00 | 18 309.00 |
BN En cours de production de biens | 33 848.00 | | 33 848.00 | 33 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 790.00 | 4 829.00 | 199 961.00 | 204 790.00 |
BZ Autres créances | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
CF Disponibilités | 79 526.00 | | 79 526.00 | 79 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 981.00 | 4 829.00 | 343 152.00 | 347 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 803.00 | 111 039.00 | 390 765.00 | 501 803.00 |
CU Autres participations | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 85 335.00 | 113 618.00 | | 85 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 063.00 | 11 717.00 | | 56 063.00 |
DL TOTAL (I) | 183 321.00 | 167 258.00 | | 183 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 424.00 | 37 599.00 | | 26 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533.00 | 1 462.00 | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 082.00 | 58 467.00 | | 80 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 816.00 | 61 350.00 | | 87 816.00 |
EA Autres dettes | 12 588.00 | 6 382.00 | | 12 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 443.00 | 165 260.00 | | 207 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 765.00 | 332 518.00 | | 390 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 533.00 | | | 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
FG Production vendue services | 901 557.00 | | 901 557.00 | 901 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 722.00 | | 901 722.00 | 901 722.00 |
FM Production stockée | | | 8 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 214.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 301.00 | 185.00 | | 2 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 849.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 301.00 | 3 034.00 | | 2 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 301.00 | 716.00 | | -2 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 817.00 | 2 959.00 | | 14 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 194.00 | 759 012.00 | | 926 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 131.00 | 747 295.00 | | 870 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 063.00 | 11 717.00 | | 56 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 225.00 | | 6 614.00 | 148 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 016.00 | 153 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 016.00 | 146 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 034.00 | | 6 614.00 | 141 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 644.00 | 19 581.00 | 1 016.00 | 87 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 033.00 | 19 581.00 | 1 016.00 | 85 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 615.00 | 2 214.00 | | 2 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 615.00 | 2 214.00 | | 2 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 615.00 | 2 214.00 | | 2 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 082.00 | 80 082.00 | | 80 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 484.00 | 28 484.00 | | 28 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
UX Autres créances clients | 198 995.00 | 198 995.00 | | 198 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VB T. V. A. | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 298.00 | 216 298.00 | | 216 298.00 |
VW T.V.A. | 22 577.00 | 22 577.00 | | 22 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 050.00 | 181 050.00 | | 181 050.00 |