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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
AN Terrains | 1 526.00 | 623.00 | 903.00 | 1 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 814.00 | 20 807.00 | 6 007.00 | 26 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 693.00 | 63 603.00 | 49 090.00 | 112 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 225.00 | 87 644.00 | 60 581.00 | 148 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BN En cours de production de biens | 25 559.00 | | 25 559.00 | 25 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 450.00 | 2 615.00 | 131 835.00 | 134 450.00 |
BZ Autres créances | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
CF Disponibilités | 86 471.00 | | 86 471.00 | 86 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 552.00 | 2 615.00 | 271 937.00 | 274 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 777.00 | 90 259.00 | 332 518.00 | 422 777.00 |
CU Autres participations | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 113 618.00 | 113 483.00 | | 113 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 717.00 | 40 135.00 | | 11 717.00 |
DL TOTAL (I) | 167 258.00 | 195 541.00 | | 167 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 599.00 | 38 271.00 | | 37 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 462.00 | 2 121.00 | | 1 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 467.00 | 60 493.00 | | 58 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 350.00 | 60 272.00 | | 61 350.00 |
EA Autres dettes | 6 382.00 | 5 353.00 | | 6 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 117.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 260.00 | 166 627.00 | | 165 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 518.00 | 362 168.00 | | 332 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 656.00 | 144 851.00 | | 139 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
FG Production vendue services | 763 280.00 | | 763 280.00 | 763 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 315.00 | | 763 315.00 | 763 315.00 |
FM Production stockée | | | -18 651.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 718.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 3 521.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 4 239.00 | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 636.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 849.00 | 520.00 | | 2 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 034.00 | 1 156.00 | | 3 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 716.00 | 3 083.00 | | 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 959.00 | 9 129.00 | | 2 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 012.00 | 713 996.00 | | 759 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 295.00 | 673 861.00 | | 747 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 717.00 | 40 135.00 | | 11 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 488.00 | | 31 737.00 | 126 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 148 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 141 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 301.00 | | 31 732.00 | 119 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 576.00 | | 4.00 | 4 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 315.00 | 16 480.00 | 7 151.00 | 78 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 704.00 | 16 480.00 | 7 151.00 | 75 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 467.00 | 58 467.00 | | 58 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
UX Autres créances clients | 131 312.00 | 131 312.00 | | 131 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VB T. V. A. | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
VI Groupe et associés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 823.00 | 146 823.00 | | 146 823.00 |
VW T.V.A. | 26 002.00 | 26 002.00 | | 26 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 656.00 | 139 656.00 | | 139 656.00 |