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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 611.00 | 1 535.00 | 1 076.00 | 2 611.00 |
AN Terrains | 1 526.00 | 161.00 | 1 365.00 | 1 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 765.00 | 8 226.00 | 15 539.00 | 23 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 715.00 | 60 157.00 | 20 559.00 | 80 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 893.00 | 70 078.00 | 38 814.00 | 108 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
BN En cours de production de biens | 15 178.00 | | 15 178.00 | 15 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 166.00 | | 181 166.00 | 181 166.00 |
BZ Autres créances | 20 890.00 | | 20 890.00 | 20 890.00 |
CF Disponibilités | 151 156.00 | | 151 156.00 | 151 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 721.00 | | 379 721.00 | 379 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 614.00 | 70 078.00 | 418 536.00 | 488 614.00 |
CU Autres participations | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 64 884.00 | 104 642.00 | | 64 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 424.00 | -17 759.00 | | 96 424.00 |
DL TOTAL (I) | 203 232.00 | 128 807.00 | | 203 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 009.00 | 43 904.00 | | 46 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 147.00 | 23 000.00 | | 3 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 307.00 | 72 940.00 | | 82 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 954.00 | 46 887.00 | | 69 954.00 |
EA Autres dettes | 5 566.00 | 2 267.00 | | 5 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 304.00 | 188 998.00 | | 215 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 536.00 | 317 805.00 | | 418 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 890.00 | 155 297.00 | | 183 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
FG Production vendue services | 771 087.00 | | 771 087.00 | 771 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 919.00 | | 771 919.00 | 771 919.00 |
FM Production stockée | | | 8 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 562.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 781.00 | | | 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 365.00 | 287 913.00 | | 787 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 941.00 | 305 672.00 | | 690 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 424.00 | -17 759.00 | | 96 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 671.00 | | 18 105.00 | 102 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 883.00 | 108 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 780.00 | 2 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 103.00 | 106 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 005.00 | | 18 105.00 | 99 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 400.00 | 7 562.00 | 11 883.00 | 74 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 681.00 | 634.00 | 780.00 | 1 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 719.00 | 6 928.00 | 11 103.00 | 72 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 307.00 | 82 307.00 | | 82 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
UX Autres créances clients | 181 166.00 | | | 181 166.00 |
VB T. V. A. | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 987.00 | 14 573.00 | 31 414.00 | 45 987.00 |
VI Groupe et associés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
VP Divers | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 955.00 | 204 955.00 | | 204 955.00 |
VW T.V.A. | 37 576.00 | 37 576.00 | | 37 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 984.00 | 175 570.00 | 31 414.00 | 206 984.00 |