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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 490.00 | 13 464.00 | 5 026.00 | 18 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 146.00 | 17 119.00 | 5 027.00 | 22 146.00 |
BT Marchandises | 1 366.00 | 27.00 | 1 339.00 | 1 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
BZ Autres créances | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CF Disponibilités | 94 066.00 | | 94 066.00 | 94 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 004.00 | 27.00 | 149 977.00 | 150 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 151.00 | 17 146.00 | 155 004.00 | 172 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 49 116.00 | | | 49 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
DL TOTAL (I) | 111 710.00 | | | 111 710.00 |
DP Provisions pour risques | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
EA Autres dettes | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 968.00 | | | 33 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 004.00 | | | 155 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 958.00 | 1 613.00 | 42 571.00 | 40 958.00 |
FG Production vendue services | 11 193.00 | 257 594.00 | 268 788.00 | 11 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 151.00 | 259 207.00 | 311 359.00 | 52 151.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 362.00 | | | 311 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 493.00 | | | 296 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 146.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 900.00 | 2 218.00 | | 14 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 900.00 | 2 218.00 | | 14 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28.00 | | 1.00 | 28.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28.00 | | 1.00 | 28.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 354.00 | | 1.00 | 9 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
UX Autres créances clients | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VB T. V. A. | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 560.00 | 35 560.00 | | 35 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 787.00 | 53 787.00 | | 53 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 968.00 | 26 066.00 | 7 900.00 | 33 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
ST Autres comptes | 84 891.00 | | | 84 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 160.00 | | | 38 160.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 298.00 | | | 27 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 359.00 | | | 126 359.00 |