| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 780.00 | 18 691.00 | 4 088.00 | 22 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 436.00 | 22 347.00 | 4 088.00 | 26 436.00 |
BT Marchandises | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
BZ Autres créances | 52 114.00 | | 52 114.00 | 52 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CF Disponibilités | 92 170.00 | | 92 170.00 | 92 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 383.00 | | 158 383.00 | 158 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 819.00 | 22 347.00 | 162 472.00 | 184 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 89 349.00 | | | 89 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
DL TOTAL (I) | 138 443.00 | | | 138 443.00 |
DP Provisions pour risques | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
EA Autres dettes | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 472.00 | | | 162 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 001.00 | 1 823.00 | 44 824.00 | 43 001.00 |
FG Production vendue services | 2 567.00 | 267 680.00 | 270 246.00 | 2 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 568.00 | 269 502.00 | 315 070.00 | 45 568.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 611.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 242.00 | | | 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 080.00 | | | 315 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 710.00 | | | 313 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 146.00 | | 4 290.00 | 22 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 146.00 | | 4 290.00 | 22 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 146.00 | 200.00 | | 22 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 146.00 | 200.00 | | 22 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
VB T. V. A. | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 114.00 | 52 114.00 | | 52 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 074.00 | 71 074.00 | | 71 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
ST Autres comptes | 75 001.00 | | | 75 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 927.00 | | | 20 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 924.00 | | | 21 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 263.00 | | | 100 263.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |