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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 490.00 | 14 868.00 | 3 622.00 | 18 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 146.00 | 18 524.00 | 3 622.00 | 22 146.00 |
BT Marchandises | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BZ Autres créances | 57 331.00 | | 57 331.00 | 57 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CF Disponibilités | 77 164.00 | | 77 164.00 | 77 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 212.00 | | 152 212.00 | 152 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 358.00 | 18 524.00 | 155 834.00 | 174 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 63 986.00 | | | 63 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
DL TOTAL (I) | 124 938.00 | | | 124 938.00 |
DP Provisions pour risques | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
EA Autres dettes | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 834.00 | | | 155 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 662.00 | 101.00 | 51 763.00 | 51 662.00 |
FG Production vendue services | 4 620.00 | 253 977.00 | 258 597.00 | 4 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 282.00 | 254 078.00 | 310 361.00 | 56 282.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -27.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 399.00 | | | 310 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 170.00 | | | 297 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 119.00 | 1 404.00 | | 17 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 119.00 | 1 404.00 | | 17 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 353.00 | | 27.00 | 9 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UX Autres créances clients | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
VB T. V. A. | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 841.00 | | | 48 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 148.00 | 71 148.00 | | 71 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 948.00 | 23 948.00 | | 23 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
ST Autres comptes | 77 973.00 | | | 77 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 193.00 | | | 38 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 953.00 | | | 25 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 232.00 | | | 118 232.00 |