| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 146.00 | 22 146.00 | 1.00 | 22 146.00 |
BT Marchandises | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
BZ Autres créances | 59 877.00 | | 59 877.00 | 59 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CF Disponibilités | 99 814.00 | | 99 814.00 | 99 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 216.00 | | 169 216.00 | 169 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 363.00 | 22 146.00 | 169 216.00 | 191 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 78 427.00 | | | 78 427.00 |
DL TOTAL (I) | 137 074.00 | | | 137 074.00 |
DP Provisions pour risques | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
EA Autres dettes | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 816.00 | | | 22 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 216.00 | | | 169 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 180.00 | | 35 180.00 | 35 180.00 |
FG Production vendue services | 15 863.00 | 273 129.00 | 288 991.00 | 15 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 042.00 | 273 129.00 | 324 171.00 | 51 042.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 095.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 178.00 | | | 324 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 256.00 | | | 313 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
UX Autres créances clients | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VB T. V. A. | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 409.00 | 52 409.00 | | 52 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 311.00 | 66 311.00 | | 66 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 906.00 | 20 906.00 | | 20 906.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
ST Autres comptes | 87 979.00 | | | 87 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 355.00 | | | 21 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 853.00 | | | 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 853.00 | | | 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 178.00 | | | 111 178.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |