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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 146.00 | 22 146.00 | 1.00 | 22 146.00 |
BT Marchandises | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
BZ Autres créances | 69 775.00 | | 69 775.00 | 69 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CF Disponibilités | 81 440.00 | | 81 440.00 | 81 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 396.00 | | 159 396.00 | 159 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 542.00 | 22 146.00 | 159 396.00 | 181 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 77 214.00 | | | 77 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
DL TOTAL (I) | 126 152.00 | | | 126 152.00 |
DP Provisions pour risques | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
EA Autres dettes | 926.00 | | | 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 917.00 | | | 23 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 396.00 | | | 159 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 933.00 | | 44 933.00 | 44 933.00 |
FG Production vendue services | 8 870.00 | 252 593.00 | 261 463.00 | 8 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 803.00 | 252 593.00 | 306 396.00 | 53 803.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 623.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230.00 | | | 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 396.00 | | | 306 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 190.00 | | | 305 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 524.00 | 3 624.00 | | 18 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 524.00 | 3 624.00 | | 18 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UX Autres créances clients | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VB T. V. A. | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 141.00 | 63 141.00 | | 63 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 797.00 | 75 797.00 | | 75 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 917.00 | 23 917.00 | | 23 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
ST Autres comptes | 79 834.00 | | | 79 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 370.00 | | | 21 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 573.00 | | | 102 573.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |