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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 780.00 | 19 549.00 | 3 230.00 | 22 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 436.00 | 23 205.00 | 3 231.00 | 26 436.00 |
BT Marchandises | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BZ Autres créances | 37 774.00 | | 37 774.00 | 37 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CF Disponibilités | 152 286.00 | | 152 286.00 | 152 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 624.00 | | 207 624.00 | 207 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 061.00 | 23 205.00 | 210 855.00 | 234 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 90 719.00 | | | 90 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 155.00 | | | 40 155.00 |
DL TOTAL (I) | 178 598.00 | | | 178 598.00 |
DP Provisions pour risques | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
EA Autres dettes | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 931.00 | | | 22 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 855.00 | | | 210 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 348.00 | | 45 348.00 | 45 348.00 |
FG Production vendue services | 17 776.00 | 306 180.00 | 323 956.00 | 17 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 125.00 | 306 180.00 | 369 305.00 | 63 125.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 668.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 340.00 | | | 369 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 185.00 | | | 329 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 155.00 | | | 40 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 436.00 | | | 26 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 436.00 | | | 26 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 347.00 | 858.00 | | 22 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 347.00 | 858.00 | | 22 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VB T. V. A. | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 774.00 | 37 774.00 | | 37 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 874.00 | 49 874.00 | | 49 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 820.00 | 25 820.00 | | 25 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 087.00 | | | 22 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 562.00 | | | 101 562.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |