| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 714.00 | 5 781.00 | 4 933.00 | 10 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 081 317.00 | 5 818 758.00 | 3 262 559.00 | 9 081 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 092 231.00 | 5 824 539.00 | 3 267 692.00 | 9 092 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 654 449.00 | 50 958.00 | 603 491.00 | 654 449.00 |
BZ Autres créances | 139 655.00 | | 139 655.00 | 139 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 806 413.00 | | 806 413.00 | 806 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 222.00 | 50 958.00 | 1 558 264.00 | 1 609 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 701 453.00 | 5 875 497.00 | 4 825 956.00 | 10 701 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 175 939.00 | 1 087 641.00 | | 1 175 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 667.00 | 88 298.00 | | 294 667.00 |
DK Provisions réglementées | 628 330.00 | 946 173.00 | | 628 330.00 |
DL TOTAL (I) | 2 110 675.00 | 2 133 852.00 | | 2 110 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 337 802.00 | 3 660 907.00 | | 2 337 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 784.00 | 85 358.00 | | 49 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 218.00 | 113 166.00 | | 148 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 704.00 | 118 539.00 | | 173 704.00 |
EA Autres dettes | 5 772.00 | 291.00 | | 5 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 715 281.00 | 3 978 261.00 | | 2 715 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 825 956.00 | 6 112 113.00 | | 4 825 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 180.00 | 3 978 261.00 | | 1 384 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 708 214.00 | | 2 708 214.00 | 2 708 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 708 214.00 | | 2 708 214.00 | 2 708 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 830 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -98.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 409 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 958.00 | |
GE Autres charges | | | 36 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 903 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 329.00 | 23 078.00 | | 60 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 42 848.00 | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 574 698.00 | 594 056.00 | | 574 698.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 369 576.00 | 83 333.00 | | 369 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 944 301.00 | 720 237.00 | | 944 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 3 594.00 | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346 606.00 | 131 835.00 | | 346 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 732.00 | 393 186.00 | | 51 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 399.00 | 528 614.00 | | 398 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 545 902.00 | 191 623.00 | | 545 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 076.00 | 43 314.00 | | 146 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 775 186.00 | 3 370 303.00 | | 3 775 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 480 520.00 | 3 282 005.00 | | 3 480 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 667.00 | 88 298.00 | | 294 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 721.00 | | | 44 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 291 608.00 | | 215 807.00 | 11 291 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 415 184.00 | 9 092 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 415 184.00 | 9 081 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 767.00 | | 5 947.00 | 4 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 286 841.00 | | 209 660.00 | 11 286 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 484 079.00 | 1 409 039.00 | 2 068 578.00 | 6 484 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 767.00 | 1 014.00 | | 4 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 479 311.00 | 1 408 025.00 | 2 068 578.00 | 6 479 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 946 173.00 | 51 732.00 | 369 576.00 | 946 173.00 |
6T Sur comptes clients | 62 330.00 | 50 958.00 | 62 330.00 | 62 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 330.00 | 50 958.00 | 62 330.00 | 62 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 008 503.00 | 102 690.00 | 431 906.00 | 1 008 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 958.00 | 62 330.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 732.00 | 369 576.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 784.00 | 49 784.00 | | 49 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 218.00 | 148 218.00 | | 148 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 912.00 | 25 912.00 | | 25 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 296.00 | 29 296.00 | | 29 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 618.00 | 91 618.00 | | 91 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 622 980.00 | | | 622 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 470.00 | | | 31 470.00 |
VB T. V. A. | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
VC Groupe et associés | 100 251.00 | | | 100 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 335 628.00 | 1 004 528.00 | 1 331 101.00 | 2 335 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 323 105.00 | | | 1 323 105.00 |
VP Divers | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 373.00 | | | 26 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 857.00 | 702 605.00 | 100 251.00 | 802 857.00 |
VW T.V.A. | 26 255.00 | 26 255.00 | | 26 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 715 281.00 | 1 384 180.00 | 1 331 101.00 | 2 715 281.00 |