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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 379.00 | 12 203.00 | 175.00 | 12 379.00 |
AP Constructions | 109 098.00 | 13 321.00 | 95 777.00 | 109 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 650 341.00 | 3 487 053.00 | 163 287.00 | 3 650 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 772 017.00 | 3 512 577.00 | 259 440.00 | 3 772 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 708.00 | 23 931.00 | 513 777.00 | 537 708.00 |
BZ Autres créances | 487 232.00 | | 487 232.00 | 487 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 1 918 818.00 | | 1 918 818.00 | 1 918 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 157.00 | | 88 157.00 | 88 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 032 067.00 | 23 931.00 | 3 008 136.00 | 3 032 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 804 083.00 | 3 536 508.00 | 3 267 575.00 | 6 804 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 175 939.00 | 1 175 939.00 | | 1 175 939.00 |
DH Report à nouveau | 821 136.00 | 610 422.00 | | 821 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 041.00 | 210 714.00 | | 430 041.00 |
DK Provisions réglementées | 94 552.00 | 245 342.00 | | 94 552.00 |
DL TOTAL (I) | 2 533 408.00 | 2 254 156.00 | | 2 533 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 463.00 | 192 054.00 | | 72 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 119.00 | 44 587.00 | | 60 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 370.00 | 134 189.00 | | 161 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 525.00 | 60 476.00 | | 140 525.00 |
EA Autres dettes | 299 690.00 | 40 527.00 | | 299 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 167.00 | 471 833.00 | | 734 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 267 575.00 | 2 725 989.00 | | 3 267 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 918.00 | 412 611.00 | | 687 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 713.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 246 713.00 | | 3 246 713.00 | 3 246 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 246 713.00 | | 3 246 713.00 | 3 246 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 303 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 591 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 931.00 | |
GE Autres charges | | | 11 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 084 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 812.00 | 115 657.00 | | 24 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418.00 | -418.00 | | 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 384 000.00 | 191 222.00 | | 384 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 545.00 | 118 066.00 | | 152 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536 963.00 | 308 869.00 | | 536 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 33.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 249.00 | 130 437.00 | | 156 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 756.00 | 7 635.00 | | 1 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 088.00 | 138 105.00 | | 158 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 378 875.00 | 170 765.00 | | 378 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 204.00 | 83 176.00 | | 168 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 840 785.00 | 3 843 235.00 | | 3 840 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 410 743.00 | 3 632 522.00 | | 3 410 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 041.00 | 210 714.00 | | 430 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 403.00 | 115 520.00 | | 153 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 349 374.00 | | 59 792.00 | 5 349 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 637 149.00 | 3 772 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 637 149.00 | 3 759 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 336 795.00 | | 59 792.00 | 5 336 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 846 410.00 | 147 066.00 | 1 480 900.00 | 4 846 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 923.00 | 1 280.00 | | 10 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 835 487.00 | 145 786.00 | 1 480 900.00 | 4 835 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 245 342.00 | 1 756.00 | 152 545.00 | 245 342.00 |
6T Sur comptes clients | 31 630.00 | 23 931.00 | 31 630.00 | 31 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 630.00 | 23 931.00 | 31 630.00 | 31 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 972.00 | 25 686.00 | 184 176.00 | 276 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 931.00 | 31 630.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 756.00 | 152 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 119.00 | 60 119.00 | | 60 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 370.00 | 161 370.00 | | 161 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 931.00 | 22 931.00 | | 22 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 024.00 | 85 024.00 | | 85 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 690.00 | 299 690.00 | | 299 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 502 948.00 | 502 948.00 | | 502 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 760.00 | 34 760.00 | | 34 760.00 |
VB T. V. A. | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VC Groupe et associés | 443 238.00 | | 443 238.00 | 443 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 463.00 | 26 214.00 | 46 249.00 | 72 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 878.00 | | | 113 878.00 |
VP Divers | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 971.00 | 30 971.00 | | 30 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 157.00 | 88 157.00 | | 88 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 297.00 | 670 058.00 | 443 238.00 | 1 113 297.00 |
VW T.V.A. | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 167.00 | 687 918.00 | 46 249.00 | 734 167.00 |