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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 379.00 | 10 923.00 | 1 455.00 | 12 379.00 |
AP Constructions | 99 893.00 | 5 195.00 | 94 697.00 | 99 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 236 903.00 | 4 830 292.00 | 406 611.00 | 5 236 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 349 374.00 | 4 846 410.00 | 502 964.00 | 5 349 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 223.00 | 31 630.00 | 602 593.00 | 634 223.00 |
BZ Autres créances | 404 758.00 | | 404 758.00 | 404 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 1 154 074.00 | | 1 154 074.00 | 1 154 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 448.00 | | 61 448.00 | 61 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 656.00 | 31 630.00 | 2 223 026.00 | 2 254 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 604 030.00 | 4 878 041.00 | 2 725 989.00 | 7 604 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 295 702.00 | | | 295 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 175 939.00 | 1 175 939.00 | | 1 175 939.00 |
DH Report à nouveau | 610 422.00 | 493 865.00 | | 610 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 714.00 | 366 557.00 | | 210 714.00 |
DK Provisions réglementées | 245 342.00 | 355 773.00 | | 245 342.00 |
DL TOTAL (I) | 2 254 156.00 | 2 403 874.00 | | 2 254 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 054.00 | 471 060.00 | | 192 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 587.00 | 49 522.00 | | 44 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 189.00 | 237 107.00 | | 134 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 476.00 | 55 837.00 | | 60 476.00 |
EA Autres dettes | 40 527.00 | 340.00 | | 40 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 833.00 | 813 866.00 | | 471 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 989.00 | 3 217 740.00 | | 2 725 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 611.00 | 703 243.00 | | 412 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 397 024.00 | | 3 397 024.00 | 3 397 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 397 024.00 | | 3 397 024.00 | 3 397 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 534 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 510 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 630.00 | |
GE Autres charges | | | 1 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 408 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 657.00 | 71 575.00 | | 115 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -418.00 | 3 200.00 | | -418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 222.00 | 293 010.00 | | 191 222.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 066.00 | 83 701.00 | | 118 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 869.00 | 379 911.00 | | 308 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 30.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 437.00 | 87 433.00 | | 130 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 635.00 | 18 965.00 | | 7 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 105.00 | 106 428.00 | | 138 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 765.00 | 273 484.00 | | 170 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 176.00 | 140 738.00 | | 83 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 843 235.00 | 3 733 232.00 | | 3 843 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 632 522.00 | 3 366 675.00 | | 3 632 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 714.00 | 366 557.00 | | 210 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 520.00 | | | 115 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 159 581.00 | | 134 813.00 | 6 159 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 945 020.00 | 5 349 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 945 020.00 | 5 336 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 147 002.00 | | 134 813.00 | 6 147 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 169 375.00 | 491 618.00 | 814 583.00 | 5 169 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 179.00 | 1 744.00 | | 9 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 160 196.00 | 489 874.00 | 814 583.00 | 5 160 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 355 773.00 | 7 635.00 | 118 066.00 | 355 773.00 |
6T Sur comptes clients | 20 760.00 | 31 630.00 | 20 760.00 | 20 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 760.00 | 31 630.00 | 20 760.00 | 20 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 533.00 | 39 265.00 | 138 826.00 | 376 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 630.00 | 20 760.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 635.00 | 115 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 587.00 | 44 587.00 | | 44 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 189.00 | 134 189.00 | | 134 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 527.00 | 40 527.00 | | 40 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 576 088.00 | 576 088.00 | | 576 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 135.00 | 58 135.00 | | 58 135.00 |
VB T. V. A. | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
VC Groupe et associés | 295 702.00 | | 295 702.00 | 295 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 341.00 | 127 119.00 | 59 222.00 | 186 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 719.00 | | | 384 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 560.00 | 58 560.00 | | 58 560.00 |
VP Divers | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 122.00 | 39 122.00 | | 39 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 448.00 | 61 448.00 | | 61 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 630.00 | 804 927.00 | 295 702.00 | 1 100 630.00 |
VW T.V.A. | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 833.00 | 412 611.00 | 59 222.00 | 471 833.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |