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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 379.00 | 7 435.00 | 4 944.00 | 12 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 225 684.00 | 5 467 047.00 | 1 758 637.00 | 7 225 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 238 262.00 | 5 474 481.00 | 1 763 781.00 | 7 238 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 659.00 | 41 332.00 | 549 328.00 | 590 659.00 |
BZ Autres créances | 284 716.00 | | 284 716.00 | 284 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 989 029.00 | | 989 029.00 | 989 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 018.00 | | 24 018.00 | 24 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 574.00 | 41 332.00 | 1 847 243.00 | 1 888 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 126 837.00 | 5 515 813.00 | 3 611 024.00 | 9 126 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 175 939.00 | | | 1 175 939.00 |
DH Report à nouveau | 144 667.00 | | | 144 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 198.00 | | | 349 198.00 |
DK Provisions réglementées | 420 506.00 | | | 420 506.00 |
DL TOTAL (I) | 2 102 050.00 | | | 2 102 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147 670.00 | | | 1 147 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 562.00 | | | 54 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 083.00 | | | 184 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 319.00 | | | 122 319.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 974.00 | | | 1 508 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 611 024.00 | | | 3 611 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 743.00 | | | 1 015 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | | | 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 106 162.00 | | 3 106 162.00 | 3 106 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 106 162.00 | | 3 106 162.00 | 3 106 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 180 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 555 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 026 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 332.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 903 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 069.00 | | | 22 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 559 655.00 | | | 559 655.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 589.00 | | | 250 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 810 244.00 | | | 810 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 506 266.00 | | | 506 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 765.00 | | | 42 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549 138.00 | | | 549 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261 106.00 | | | 261 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 414.00 | | | 171 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 990 610.00 | | | 3 990 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 641 411.00 | | | 3 641 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 198.00 | | | 349 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 167.00 | | | 54 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 092 231.00 | | 29 160.00 | 9 092 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 883 129.00 | 7 238 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 883 129.00 | 7 225 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 714.00 | | 1 665.00 | 10 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 081 317.00 | | 27 495.00 | 9 081 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 824 539.00 | 1 026 804.00 | 1 376 862.00 | 5 824 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 781.00 | 1 653.00 | | 5 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 818 758.00 | 1 025 151.00 | 1 376 862.00 | 5 818 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 628 330.00 | 42 765.00 | 250 589.00 | 628 330.00 |
6T Sur comptes clients | 50 958.00 | 41 332.00 | 50 958.00 | 50 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 958.00 | 41 332.00 | 50 958.00 | 50 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 679 288.00 | 84 097.00 | 301 547.00 | 679 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 332.00 | 50 958.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 765.00 | 250 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 562.00 | 54 562.00 | | 54 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 083.00 | 184 083.00 | | 184 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 137.00 | 30 137.00 | | 30 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 805.00 | 33 805.00 | | 33 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 513 282.00 | | | 513 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 377.00 | | | 77 377.00 |
VB T. V. A. | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
VC Groupe et associés | 266 588.00 | | | 266 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 147 296.00 | 654 065.00 | 493 231.00 | 1 147 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 188 332.00 | | | 1 188 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 018.00 | | | 24 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 593.00 | 633 005.00 | 266 588.00 | 899 593.00 |
VW T.V.A. | 35 796.00 | 35 796.00 | | 35 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 974.00 | 1 015 743.00 | | 1 508 974.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |