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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 379.00 | 9 179.00 | 3 200.00 | 12 379.00 |
AP Constructions | 600.00 | 113.00 | 487.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 146 402.00 | 5 160 083.00 | 986 319.00 | 6 146 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 159 581.00 | 5 169 375.00 | 990 206.00 | 6 159 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 954.00 | 20 760.00 | 556 194.00 | 576 954.00 |
BZ Autres créances | 443 912.00 | | 443 912.00 | 443 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 1 184 008.00 | | 1 184 008.00 | 1 184 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 269.00 | | 43 269.00 | 43 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 248 295.00 | 20 760.00 | 2 227 534.00 | 2 248 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 407 875.00 | 5 190 135.00 | 3 217 740.00 | 8 407 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 351 826.00 | | | 351 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 175 939.00 | 1 175 939.00 | | 1 175 939.00 |
DH Report à nouveau | 493 865.00 | 144 667.00 | | 493 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 557.00 | 349 198.00 | | 366 557.00 |
DK Provisions réglementées | 355 773.00 | 420 506.00 | | 355 773.00 |
DL TOTAL (I) | 2 403 874.00 | 2 102 050.00 | | 2 403 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 060.00 | 1 147 670.00 | | 471 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 522.00 | 54 562.00 | | 49 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 107.00 | 184 083.00 | | 237 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 837.00 | 122 319.00 | | 55 837.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 866.00 | 1 508 974.00 | | 813 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 217 740.00 | 3 611 024.00 | | 3 217 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 243.00 | 1 015 743.00 | | 703 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 374.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 238 279.00 | | 3 238 279.00 | 3 238 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 238 279.00 | | 3 238 279.00 | 3 238 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 353 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 027 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 760.00 | |
GE Autres charges | | | 29 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 112 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 575.00 | 22 069.00 | | 71 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 293 010.00 | 559 655.00 | | 293 010.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 701.00 | 250 589.00 | | 83 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379 911.00 | 810 244.00 | | 379 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 107.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 433.00 | 506 266.00 | | 87 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 965.00 | 42 765.00 | | 18 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 428.00 | 549 138.00 | | 106 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273 484.00 | 261 106.00 | | 273 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 738.00 | 171 414.00 | | 140 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 733 232.00 | 3 990 610.00 | | 3 733 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 366 675.00 | 3 641 411.00 | | 3 366 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 557.00 | 349 198.00 | | 366 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 397.00 | 54 167.00 | | 57 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 238 261.00 | | 6 975.00 | 7 238 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 085 657.00 | 6 159 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 085 657.00 | 6 147 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 225 684.00 | | 6 975.00 | 7 225 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 474 481.00 | 693 118.00 | 998 224.00 | 5 474 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 435.00 | 1 744.00 | | 7 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 467 047.00 | 691 373.00 | 998 224.00 | 5 467 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 420 506.00 | 18 969.00 | 83 701.00 | 420 506.00 |
6T Sur comptes clients | 41 332.00 | 20 760.00 | 41 332.00 | 41 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 332.00 | 20 760.00 | 41 332.00 | 41 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 837.00 | 39 729.00 | 125 033.00 | 461 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 760.00 | 41 332.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 965.00 | 83 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 522.00 | 49 522.00 | | 49 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 107.00 | 237 107.00 | | 237 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 613.00 | 21 613.00 | | 21 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 533 487.00 | 533 487.00 | | 533 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 467.00 | 43 467.00 | | 43 467.00 |
VB T. V. A. | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VC Groupe et associés | 351 826.00 | | 351 826.00 | 351 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 060.00 | 360 436.00 | 110 624.00 | 471 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 676 236.00 | | | 676 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 334.00 | 72 334.00 | | 72 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 269.00 | 43 269.00 | | 43 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 335.00 | 712 509.00 | 351 826.00 | 1 064 335.00 |
VW T.V.A. | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 866.00 | 703 243.00 | 110 624.00 | 813 866.00 |