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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
AP Constructions | 109 098.00 | 21 795.00 | 87 302.00 | 109 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 289 040.00 | 3 022 698.00 | 266 342.00 | 3 289 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 410 716.00 | 3 056 872.00 | 353 844.00 | 3 410 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 754.00 | 38 890.00 | 500 864.00 | 539 754.00 |
BZ Autres créances | 343 029.00 | | 343 029.00 | 343 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 1 915 688.00 | | 1 915 688.00 | 1 915 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 930.00 | | 84 930.00 | 84 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 883 554.00 | 38 890.00 | 2 844 664.00 | 2 883 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 294 270.00 | 3 095 762.00 | 3 198 508.00 | 6 294 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 222 564.00 | | | 222 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 175 939.00 | 1 175 939.00 | | 1 175 939.00 |
DH Report à nouveau | 1 251 177.00 | 821 136.00 | | 1 251 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 181.00 | 430 041.00 | | 164 181.00 |
DK Provisions réglementées | 104 897.00 | 94 552.00 | | 104 897.00 |
DL TOTAL (I) | 2 707 933.00 | 2 533 408.00 | | 2 707 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 357.00 | 72 463.00 | | 46 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 910.00 | 60 119.00 | | 69 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 299.00 | 161 370.00 | | 166 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 994.00 | 140 525.00 | | 83 994.00 |
EA Autres dettes | 124 014.00 | 299 690.00 | | 124 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 575.00 | 734 167.00 | | 490 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 198 508.00 | 3 267 575.00 | | 3 198 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 910.00 | | | 69 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 548 751.00 | | 3 548 751.00 | 3 548 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 548 751.00 | | 3 548 751.00 | 3 548 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 608 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 063 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 407.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 890.00 | |
GE Autres charges | | | 4 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 536 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 418.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 900.00 | 384 000.00 | | 202 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 139.00 | 152 545.00 | | 11 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 039.00 | 536 963.00 | | 214 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 83.00 | | 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 396.00 | 156 249.00 | | 40 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 483.00 | 1 756.00 | | 21 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 042.00 | 158 088.00 | | 62 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 997.00 | 378 875.00 | | 151 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 980.00 | 168 204.00 | | 59 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 822 869.00 | 3 840 785.00 | | 3 822 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 658 688.00 | 3 410 743.00 | | 3 658 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 181.00 | 430 041.00 | | 164 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 772 017.00 | | 224 208.00 | 3 772 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585 509.00 | 3 410 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585 509.00 | 3 398 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 759 438.00 | | 224 208.00 | 3 759 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 512 577.00 | 89 407.00 | 545 113.00 | 3 512 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 203.00 | 175.00 | | 12 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 500 374.00 | 89 232.00 | 545 113.00 | 3 500 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 552.00 | 21 483.00 | 11 139.00 | 94 552.00 |
6T Sur comptes clients | 23 931.00 | 38 890.00 | 23 931.00 | 23 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 931.00 | 38 890.00 | 23 931.00 | 23 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 483.00 | 60 373.00 | 35 070.00 | 118 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 890.00 | 23 931.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 483.00 | 11 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 910.00 | 69 910.00 | | 69 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 299.00 | 166 299.00 | | 166 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 373.00 | 27 373.00 | | 27 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 031.00 | 21 031.00 | | 21 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 014.00 | 124 014.00 | | 124 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 469 080.00 | 469 080.00 | | 469 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 674.00 | 70 674.00 | | 70 674.00 |
VB T. V. A. | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VC Groupe et associés | 222 564.00 | | 222 564.00 | 222 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 249.00 | 26 308.00 | 19 941.00 | 46 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 214.00 | | | 26 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 228.00 | 108 228.00 | | 108 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 930.00 | 84 930.00 | | 84 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 914.00 | 745 350.00 | 222 564.00 | 967 914.00 |
VW T.V.A. | 33 713.00 | 33 713.00 | | 33 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 575.00 | 470 634.00 | 19 941.00 | 490 575.00 |