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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 896.00 | 12 351.00 | 1 545.00 | 13 896.00 |
AN Terrains | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
AP Constructions | 76 633.00 | 72 713.00 | 3 921.00 | 76 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 610.00 | 16 539.00 | 1 072.00 | 17 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 187.00 | 61 300.00 | 9 887.00 | 71 187.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 242.00 | 162 902.00 | 23 339.00 | 186 242.00 |
BN En cours de production de biens | 117 038.00 | | 117 038.00 | 117 038.00 |
BT Marchandises | 181 508.00 | 36 000.00 | 145 508.00 | 181 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 997.00 | 11 203.00 | 351 794.00 | 362 997.00 |
BZ Autres créances | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
CF Disponibilités | 68 015.00 | | 68 015.00 | 68 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 814.00 | 47 203.00 | 699 611.00 | 746 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 056.00 | 210 105.00 | 722 951.00 | 933 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 349 802.00 | 343 379.00 | | 349 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 705.00 | 6 424.00 | | 27 705.00 |
DL TOTAL (I) | 465 507.00 | 437 802.00 | | 465 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 344.00 | 38 465.00 | | 41 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 344.00 | 38 465.00 | | 41 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 74.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 167.00 | 12 780.00 | | 4 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 875.00 | 131 909.00 | | 111 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 738.00 | 58 724.00 | | 99 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 100.00 | 203 687.00 | | 216 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 951.00 | 679 954.00 | | 722 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 100.00 | 190 907.00 | | 216 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 73.00 | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 880 024.00 | 38 546.00 | 918 570.00 | 880 024.00 |
FG Production vendue services | 233 823.00 | | 233 823.00 | 233 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 847.00 | 38 546.00 | 1 152 393.00 | 1 113 847.00 |
FM Production stockée | | | -69 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 879.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 124.00 | 23 359.00 | | 4 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 675.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 175.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 178.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 997.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 680.00 | 884 859.00 | | 1 087 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 975.00 | 878 435.00 | | 1 059 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 705.00 | 6 424.00 | | 27 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 692.00 | | 5 550.00 | 180 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 346.00 | | 5 550.00 | 8 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 276.00 | | | 166 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 466.00 | 8 436.00 | | 154 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 346.00 | 4 005.00 | | 8 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 120.00 | 4 431.00 | | 146 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 465.00 | 2 879.00 | | 38 465.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 000.00 | 5 000.00 | | 31 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 203.00 | 4 000.00 | | 7 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 203.00 | 9 000.00 | | 38 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 668.00 | 11 879.00 | | 76 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 879.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 875.00 | 111 875.00 | | 111 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 820.00 | 39 820.00 | | 39 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
UX Autres créances clients | 354 382.00 | | | 354 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
VB T. V. A. | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 967.00 | 380 253.00 | 3 714.00 | 383 967.00 |
VW T.V.A. | 37 705.00 | 37 705.00 | | 37 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 933.00 | 211 933.00 | | 211 933.00 |