| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 631.00 | 14 162.00 | 3 469.00 | 17 631.00 |
AN Terrains | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
AP Constructions | 95 012.00 | 75 253.00 | 19 759.00 | 95 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 187.00 | 66 689.00 | 4 498.00 | 71 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 397.00 | 173 714.00 | 34 683.00 | 208 397.00 |
BN En cours de production de biens | 206 748.00 | | 206 748.00 | 206 748.00 |
BT Marchandises | 129 482.00 | | 129 482.00 | 129 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 661.00 | 7 203.00 | 83 459.00 | 90 661.00 |
BZ Autres créances | 17 364.00 | | 17 364.00 | 17 364.00 |
CF Disponibilités | 133 243.00 | | 133 243.00 | 133 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 456.00 | 7 203.00 | 582 253.00 | 589 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 853.00 | 180 917.00 | 616 936.00 | 797 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 367 703.00 | 377 507.00 | | 367 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 276.00 | -9 804.00 | | -38 276.00 |
DL TOTAL (I) | 417 427.00 | 455 703.00 | | 417 427.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 317.00 | 45 426.00 | | 47 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 317.00 | 45 426.00 | | 47 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 247.00 | 19 139.00 | | 15 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 621.00 | 18 621.00 | | 8 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 217.00 | 81 086.00 | | 79 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 742.00 | 64 890.00 | | 48 742.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | 8 400.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 192.00 | 192 336.00 | | 152 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 936.00 | 693 465.00 | | 616 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 879.00 | 177 097.00 | | 140 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550 203.00 | | 550 203.00 | 550 203.00 |
FG Production vendue services | 166 817.00 | | 166 817.00 | 166 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 020.00 | | 717 020.00 | 717 020.00 |
FM Production stockée | | | 107 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 891.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 121.00 | 1 080.00 | | 2 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 982.00 | | | 70 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 982.00 | | | 70 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 982.00 | | | -70 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 347.00 | 1 017 087.00 | | 827 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 623.00 | 1 026 891.00 | | 865 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 276.00 | -9 804.00 | | -38 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 620.00 | | 3 777.00 | 204 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 896.00 | | 3 735.00 | 13 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 655.00 | | | 184 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 069.00 | | 42.00 | 6 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 024.00 | 4 690.00 | | 169 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 896.00 | 266.00 | | 13 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 128.00 | 4 424.00 | | 155 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 426.00 | 1 891.00 | | 45 426.00 |
6T Sur comptes clients | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 629.00 | 1 891.00 | | 52 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 891.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 217.00 | 79 217.00 | | 79 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 719.00 | 37 719.00 | | 37 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
UX Autres créances clients | 82 047.00 | 82 047.00 | | 82 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VB T. V. A. | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 239.00 | 3 925.00 | 11 313.00 | 15 239.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3.00 | | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 878.00 | 115 878.00 | | 115 878.00 |
VW T.V.A. | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 571.00 | 132 258.00 | 11 313.00 | 143 571.00 |