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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
AN Terrains | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
AP Constructions | 95 012.00 | 73 595.00 | 21 416.00 | 95 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 610.00 | 17 359.00 | 252.00 | 17 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 187.00 | 64 174.00 | 7 013.00 | 71 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 620.00 | 169 024.00 | 35 596.00 | 204 620.00 |
BN En cours de production de biens | 98 959.00 | | 98 959.00 | 98 959.00 |
BT Marchandises | 147 116.00 | | 147 116.00 | 147 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 666.00 | 7 203.00 | 167 463.00 | 174 666.00 |
BZ Autres créances | 19 427.00 | | 19 427.00 | 19 427.00 |
CF Disponibilités | 213 149.00 | | 213 149.00 | 213 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 072.00 | 7 203.00 | 657 869.00 | 665 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 691.00 | 176 227.00 | 693 465.00 | 869 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 377 507.00 | 349 802.00 | | 377 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 804.00 | 27 705.00 | | -9 804.00 |
DL TOTAL (I) | 455 703.00 | 465 507.00 | | 455 703.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 426.00 | 41 344.00 | | 45 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 426.00 | 41 344.00 | | 45 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 139.00 | 119.00 | | 19 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 621.00 | 4 167.00 | | 18 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 086.00 | 111 875.00 | | 81 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 890.00 | 99 738.00 | | 64 890.00 |
EA Autres dettes | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 336.00 | 216 100.00 | | 192 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 465.00 | 722 951.00 | | 693 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 097.00 | 216 100.00 | | 177 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 119.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 844 567.00 | | 844 567.00 | 844 567.00 |
FG Production vendue services | 139 546.00 | | 139 546.00 | 139 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 113.00 | | 984 113.00 | 984 113.00 |
FM Production stockée | | | -18 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 082.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 080.00 | 4 124.00 | | 1 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 332.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 087.00 | 1 087 680.00 | | 1 017 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 891.00 | 1 059 975.00 | | 1 026 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 804.00 | 27 705.00 | | -9 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 242.00 | | 18 378.00 | 186 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 276.00 | | 18 378.00 | 166 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 970.00 | 6 122.00 | | 162 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 351.00 | 1 545.00 | | 12 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 619.00 | 4 577.00 | | 150 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 344.00 | 4 082.00 | | 41 344.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 203.00 | | 4 000.00 | 11 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 203.00 | | 40 000.00 | 47 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 547.00 | 4 082.00 | 40 000.00 | 88 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 082.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 086.00 | 81 086.00 | | 81 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 682.00 | 45 682.00 | | 45 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
UX Autres créances clients | 166 051.00 | | | 166 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 334.00 | | | 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
VB T. V. A. | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 129.00 | 3 891.00 | 15 239.00 | 19 129.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 774.00 | | | 19 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 645.00 | | | 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 649.00 | | | 16 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 127.00 | 198 413.00 | 3 714.00 | 202 127.00 |
VW T.V.A. | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 715.00 | 158 476.00 | 15 239.00 | 173 715.00 |