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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 286.00 | 18 033.00 | 253.00 | 18 286.00 |
AN Terrains | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
AP Constructions | 104 244.00 | 78 749.00 | 25 496.00 | 104 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 639.00 | 16 698.00 | 941.00 | 17 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 933.00 | 48 094.00 | 20 838.00 | 68 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 059.00 | 161 574.00 | 54 485.00 | 216 059.00 |
BN En cours de production de biens | 185 115.00 | | 185 115.00 | 185 115.00 |
BT Marchandises | 165 854.00 | | 165 854.00 | 165 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 235.00 | | 12 235.00 | 12 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 044.00 | 7 203.00 | 86 842.00 | 94 044.00 |
BZ Autres créances | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CF Disponibilités | 260 079.00 | | 260 079.00 | 260 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 947.00 | 7 203.00 | 715 744.00 | 722 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 006.00 | 168 776.00 | 770 230.00 | 939 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 377 902.00 | 375 133.00 | | 377 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 968.00 | 2 769.00 | | -22 968.00 |
DL TOTAL (I) | 442 933.00 | 465 902.00 | | 442 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 064.00 | 30 935.00 | | 34 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 064.00 | 30 935.00 | | 34 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 379.00 | 33 160.00 | | 20 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 592.00 | 9 196.00 | | 70 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 708.00 | 94 760.00 | | 68 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 178.00 | 86 073.00 | | 133 178.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 232.00 | 223 389.00 | | 293 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 230.00 | 720 226.00 | | 770 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 065.00 | 203 019.00 | | 285 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 646.00 | | 9 233.00 | 236 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 820.00 | 216 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 820.00 | 191 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 248.00 | | 9 233.00 | 212 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 610.00 | 8 783.00 | 29 820.00 | 182 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 836.00 | 1 197.00 | | 16 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 774.00 | 7 586.00 | 29 820.00 | 165 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 935.00 | 3 129.00 | | 30 935.00 |
6T Sur comptes clients | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 138.00 | 3 129.00 | | 38 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 708.00 | 68 708.00 | | 68 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 862.00 | 111 862.00 | | 111 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
UX Autres créances clients | 85 430.00 | 85 430.00 | | 85 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VB T. V. A. | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 370.00 | 12 203.00 | 8 168.00 | 20 370.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 378.00 | 103 378.00 | | 103 378.00 |
VW T.V.A. | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 640.00 | 214 473.00 | 8 168.00 | 222 640.00 |