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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 631.00 | 15 407.00 | 2 224.00 | 17 631.00 |
AN Terrains | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
AP Constructions | 95 012.00 | 76 248.00 | 18 764.00 | 95 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 187.00 | 69 203.00 | 1 984.00 | 71 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 397.00 | 178 468.00 | 29 928.00 | 208 397.00 |
BN En cours de production de biens | 113 342.00 | | 113 342.00 | 113 342.00 |
BT Marchandises | 113 705.00 | | 113 705.00 | 113 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 489.00 | 7 203.00 | 293 286.00 | 300 489.00 |
BZ Autres créances | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
CF Disponibilités | 131 102.00 | | 131 102.00 | 131 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 659.00 | 7 203.00 | 666 457.00 | 673 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 056.00 | 185 671.00 | 696 385.00 | 882 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 329 427.00 | 367 703.00 | | 329 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 706.00 | -38 276.00 | | 45 706.00 |
DL TOTAL (I) | 463 133.00 | 417 427.00 | | 463 133.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 774.00 | 47 317.00 | | 38 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 774.00 | 47 317.00 | | 38 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 319.00 | 15 247.00 | | 11 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 196.00 | 8 621.00 | | 9 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 823.00 | 79 217.00 | | 112 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 926.00 | 48 742.00 | | 60 926.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 165.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 478.00 | 152 192.00 | | 194 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 385.00 | 616 936.00 | | 696 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 125.00 | 140 879.00 | | 187 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 397.00 | | | 208 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 631.00 | | | 17 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 655.00 | | | 184 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 714.00 | 4 754.00 | | 173 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 162.00 | 1 245.00 | | 14 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 552.00 | 3 509.00 | | 159 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 317.00 | | 8 543.00 | 47 317.00 |
6T Sur comptes clients | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 520.00 | | 8 543.00 | 54 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 823.00 | 112 823.00 | | 112 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 995.00 | 33 995.00 | | 33 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
UX Autres créances clients | 291 875.00 | 291 875.00 | | 291 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VB T. V. A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 313.00 | 3 960.00 | 7 353.00 | 11 313.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 714.00 | 311 714.00 | | 311 714.00 |
VW T.V.A. | 20 582.00 | 20 582.00 | | 20 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 282.00 | 177 929.00 | 7 353.00 | 185 282.00 |