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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 904.00 | 13 737.00 | 167.00 | 13 904.00 |
AH Fonds commercial | 40 671.00 | | 40 671.00 | 40 671.00 |
AP Constructions | 354 870.00 | 83 345.00 | 271 525.00 | 354 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 753.00 | 20 358.00 | 3 395.00 | 23 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 169.00 | 117 711.00 | 190 458.00 | 308 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 472.00 | 235 150.00 | 508 322.00 | 743 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 648.00 | | 116 648.00 | 116 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 948.00 | 51 194.00 | 1 267 753.00 | 1 318 948.00 |
BZ Autres créances | 93 797.00 | | 93 797.00 | 93 797.00 |
CF Disponibilités | 786 313.00 | | 786 313.00 | 786 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 330 598.00 | 51 194.00 | 2 279 404.00 | 2 330 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 070.00 | 286 344.00 | 2 787 726.00 | 3 074 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 194.00 | | | 51 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
DG Autres réserves | 1 172 169.00 | 1 119 357.00 | | 1 172 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 855.00 | 322 812.00 | | 321 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 144.00 | 1 507 289.00 | | 1 559 144.00 |
DP Provisions pour risques | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 659.00 | 189 149.00 | | 262 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 193.00 | 832 572.00 | | 745 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 538.00 | 105 429.00 | | 114 538.00 |
EA Autres dettes | 3 691.00 | 1 774.00 | | 3 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 081.00 | 1 128 924.00 | | 1 213 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 726.00 | 2 636 214.00 | | 2 787 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 541.00 | 980 039.00 | | 1 010 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 227.00 | | 178 949.00 | 722 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 704.00 | 743 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 952.00 | 54 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 752.00 | 686 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 527.00 | | 6 000.00 | 50 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 594.00 | | 172 949.00 | 669 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 613.00 | 73 537.00 | 137 000.00 | 298 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 856.00 | 5 833.00 | 1 952.00 | 9 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 757.00 | 67 703.00 | 135 048.00 | 288 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 63 974.00 | 4 815.00 | 17 594.00 | 63 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 974.00 | 4 815.00 | 17 594.00 | 63 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 974.00 | 20 315.00 | 17 594.00 | 63 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 315.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 193.00 | 745 193.00 | | 745 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 676.00 | 82 676.00 | | 82 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 267 753.00 | | | 1 267 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 194.00 | | | 51 194.00 |
VB T. V. A. | 86 142.00 | | | 86 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 659.00 | 60 119.00 | 202 540.00 | 262 659.00 |
VI Groupe et associés | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 477.00 | | | 46 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
VP Divers | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 481.00 | 1 376 286.00 | 51 194.00 | 1 427 481.00 |
VW T.V.A. | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 081.00 | 1 010 541.00 | 202 540.00 | 1 213 081.00 |