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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 294.00 | 23 294.00 | | 23 294.00 |
AH Fonds commercial | 40 671.00 | | 40 671.00 | 40 671.00 |
AP Constructions | 354 870.00 | 132 886.00 | 221 984.00 | 354 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 342.00 | 24 210.00 | 5 132.00 | 29 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 377.00 | 122 410.00 | 149 967.00 | 272 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 660.00 | 302 799.00 | 419 861.00 | 722 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 294.00 | | 41 294.00 | 41 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 324.00 | 46 380.00 | 853 944.00 | 900 324.00 |
BZ Autres créances | 39 324.00 | | 39 324.00 | 39 324.00 |
CF Disponibilités | 1 201 255.00 | | 1 201 255.00 | 1 201 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 200 844.00 | 46 380.00 | 2 154 465.00 | 2 200 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 923 505.00 | 349 179.00 | 2 574 326.00 | 2 923 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 380.00 | | | 46 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
DG Autres réserves | 1 373 587.00 | 1 333 979.00 | | 1 373 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 887.00 | 239 609.00 | | 303 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 594.00 | 1 638 707.00 | | 1 742 594.00 |
DP Provisions pour risques | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 502.00 | 148 278.00 | | 160 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 201.00 | 31 209.00 | | 49 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 834.00 | 532 364.00 | | 490 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 228.00 | 78 370.00 | | 109 228.00 |
EA Autres dettes | 6 466.00 | 5 365.00 | | 6 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 232.00 | 795 586.00 | | 816 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574 326.00 | 2 449 794.00 | | 2 574 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 036.00 | 696 704.00 | | 717 036.00 |