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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 294.00 | 23 294.00 | | 23 294.00 |
AH Fonds commercial | 40 671.00 | | 40 671.00 | 40 671.00 |
AP Constructions | 354 870.00 | 149 399.00 | 205 471.00 | 354 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 625.00 | 26 435.00 | 7 189.00 | 33 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 452.00 | 148 047.00 | 126 405.00 | 274 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 018.00 | 347 176.00 | 381 843.00 | 729 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 926.00 | | 56 926.00 | 56 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 776.00 | 48 787.00 | 790 988.00 | 839 776.00 |
BZ Autres créances | 84 017.00 | | 84 017.00 | 84 017.00 |
CF Disponibilités | 1 216 104.00 | | 1 216 104.00 | 1 216 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 792.00 | | 18 792.00 | 18 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 574.00 | 48 787.00 | 2 171 787.00 | 2 220 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 592.00 | 395 963.00 | 2 553 629.00 | 2 949 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
DG Autres réserves | 1 477 474.00 | 1 373 587.00 | | 1 477 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 259.00 | 303 887.00 | | 243 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 785 853.00 | 1 742 594.00 | | 1 785 853.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 260.00 | 160 502.00 | | 99 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 943.00 | 49 201.00 | | 77 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 087.00 | 490 834.00 | | 506 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 486.00 | 109 228.00 | | 84 486.00 |
EA Autres dettes | | 6 466.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 767 776.00 | 816 232.00 | | 767 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 629.00 | 2 574 326.00 | | 2 553 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 506.00 | 717 036.00 | | 730 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 943.00 | | | 77 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 660.00 | | 30 008.00 | 722 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 650.00 | 729 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 650.00 | 662 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 965.00 | | | 63 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 589.00 | | 30 008.00 | 656 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 799.00 | 60 909.00 | 16 533.00 | 302 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 294.00 | | | 23 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 506.00 | 60 909.00 | 16 533.00 | 279 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
6T Sur comptes clients | 46 380.00 | 2 408.00 | | 46 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 380.00 | 2 408.00 | | 46 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 880.00 | 2 408.00 | 15 500.00 | 61 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 408.00 | 15 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 087.00 | 506 087.00 | | 506 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 988.00 | 46 988.00 | | 46 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 790 856.00 | 790 856.00 | | 790 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 920.00 | 48 920.00 | | 48 920.00 |
VB T. V. A. | 59 991.00 | 59 991.00 | | 59 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 260.00 | 61 990.00 | 37 270.00 | 99 260.00 |
VI Groupe et associés | 77 943.00 | 77 943.00 | | 77 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 026.00 | 24 026.00 | | 24 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 646.00 | 944 646.00 | | 944 646.00 |
VW T.V.A. | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 776.00 | 730 506.00 | 37 270.00 | 767 776.00 |