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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 294.00 | 22 440.00 | 854.00 | 23 294.00 |
AH Fonds commercial | 40 671.00 | | 40 671.00 | 40 671.00 |
AP Constructions | 354 870.00 | 116 372.00 | 238 498.00 | 354 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 795.00 | 22 655.00 | 3 141.00 | 25 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 035.00 | 157 453.00 | 115 581.00 | 273 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 771.00 | 318 920.00 | 400 851.00 | 719 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 397.00 | | 134 397.00 | 134 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 609.00 | 46 380.00 | 750 229.00 | 796 609.00 |
BZ Autres créances | 95 380.00 | | 95 380.00 | 95 380.00 |
CF Disponibilités | 1 047 988.00 | | 1 047 988.00 | 1 047 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 095 323.00 | 46 380.00 | 2 048 943.00 | 2 095 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 093.00 | 365 300.00 | 2 449 794.00 | 2 815 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 380.00 | | | 46 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
DG Autres réserves | 1 333 979.00 | 1 294 024.00 | | 1 333 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 609.00 | 239 954.00 | | 239 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 707.00 | 1 599 099.00 | | 1 638 707.00 |
DP Provisions pour risques | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 278.00 | 202 832.00 | | 148 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 209.00 | 101 700.00 | | 31 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 364.00 | 704 905.00 | | 532 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 370.00 | 98 429.00 | | 78 370.00 |
EA Autres dettes | 5 365.00 | 2 497.00 | | 5 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 586.00 | 1 110 362.00 | | 795 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 794.00 | 2 724 961.00 | | 2 449 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 704.00 | 962 208.00 | | 696 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 135.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 019.00 | | 30 842.00 | 713 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 090.00 | | 719 771.00 | 24 090.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 090.00 | | 653 700.00 | 24 090.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 575.00 | | 4 390.00 | 59 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 338.00 | | 26 452.00 | 651 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 423.00 | 67 528.00 | 14 030.00 | 265 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 168.00 | 7 273.00 | | 15 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 255.00 | 60 255.00 | 14 030.00 | 250 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
6T Sur comptes clients | 51 194.00 | | 4 815.00 | 51 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 194.00 | | 4 815.00 | 51 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 694.00 | | 4 815.00 | 66 694.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 364.00 | 532 364.00 | | 532 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 868.00 | 23 868.00 | | 23 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 844.00 | 43 844.00 | | 43 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 750 229.00 | 750 229.00 | | 750 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 380.00 | | 46 380.00 | 46 380.00 |
VB T. V. A. | 65 847.00 | 65 847.00 | | 65 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 278.00 | 49 395.00 | 98 882.00 | 148 278.00 |
VI Groupe et associés | 31 209.00 | 31 209.00 | | 31 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 419.00 | | | 54 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 837.00 | 24 837.00 | | 24 837.00 |
VP Divers | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 596.00 | 859 216.00 | 46 380.00 | 905 596.00 |
VW T.V.A. | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 586.00 | 696 704.00 | 98 882.00 | 795 586.00 |