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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 294.00 | 23 294.00 | | 23 294.00 |
AH Fonds commercial | 40 671.00 | | 40 671.00 | 40 671.00 |
AP Constructions | 354 870.00 | 165 913.00 | 188 957.00 | 354 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 625.00 | 28 579.00 | 5 046.00 | 33 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 239.00 | 110 686.00 | 221 553.00 | 332 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 618.00 | 328 472.00 | 459 146.00 | 787 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 891.00 | | 133 891.00 | 133 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 200.00 | 48 406.00 | 865 794.00 | 914 200.00 |
BZ Autres créances | 72 349.00 | | 72 349.00 | 72 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 250.00 | | 300 250.00 | 300 250.00 |
CF Disponibilités | 749 790.00 | | 749 790.00 | 749 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 448.00 | 48 406.00 | 2 140 042.00 | 2 188 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 065.00 | 376 878.00 | 2 599 187.00 | 2 976 065.00 |
CU Autres participations | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
DG Autres réserves | 1 520 733.00 | 1 477 474.00 | | 1 520 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 096.00 | 243 259.00 | | 240 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 949.00 | 1 785 853.00 | | 1 825 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 239.00 | 99 260.00 | | 170 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 182.00 | 77 943.00 | | 43 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 281.00 | 506 087.00 | | 485 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 535.00 | 84 486.00 | | 74 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 238.00 | 767 776.00 | | 773 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 599 187.00 | 2 553 629.00 | | 2 599 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 306.00 | 730 506.00 | | 646 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 182.00 | | | 43 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 018.00 | | 244 212.00 | 729 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 696.00 | 178 917.00 | 787 618.00 | 6 696.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 696.00 | 178 917.00 | 720 734.00 | 6 696.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 965.00 | | | 63 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 947.00 | | 243 399.00 | 662 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 106.00 | | 813.00 | 2 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 176.00 | 59 267.00 | 77 971.00 | 347 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 294.00 | | | 23 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 882.00 | 59 267.00 | 77 971.00 | 323 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 787.00 | | 381.00 | 48 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 787.00 | | 381.00 | 48 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 787.00 | | 381.00 | 48 787.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 281.00 | 485 281.00 | | 485 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 092.00 | 22 092.00 | | 22 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 750.00 | 40 750.00 | | 40 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 865 281.00 | 865 281.00 | | 865 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 920.00 | 48 920.00 | | 48 920.00 |
VB T. V. A. | 60 238.00 | 60 238.00 | | 60 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 239.00 | 43 308.00 | 126 932.00 | 170 239.00 |
VI Groupe et associés | 43 182.00 | 43 182.00 | | 43 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 992.00 | | | 70 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VP Divers | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 766.00 | 1 000 766.00 | | 1 000 766.00 |
VW T.V.A. | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 238.00 | 646 306.00 | 126 932.00 | 773 238.00 |