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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 904.00 | 15 168.00 | 3 736.00 | 18 904.00 |
AH Fonds commercial | 40 671.00 | | 40 671.00 | 40 671.00 |
AP Constructions | 354 870.00 | 99 858.00 | 255 012.00 | 354 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 753.00 | 21 997.00 | 1 755.00 | 23 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 715.00 | 128 399.00 | 144 316.00 | 272 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 019.00 | 265 423.00 | 447 596.00 | 713 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 031.00 | | 99 031.00 | 99 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 801.00 | 51 194.00 | 969 607.00 | 1 020 801.00 |
BZ Autres créances | 130 352.00 | | 130 352.00 | 130 352.00 |
CF Disponibilités | 1 060 677.00 | | 1 060 677.00 | 1 060 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 328 559.00 | 51 194.00 | 2 277 365.00 | 2 328 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 578.00 | 316 617.00 | 2 724 961.00 | 3 041 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 194.00 | | | 51 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
DG Autres réserves | 1 294 024.00 | 1 172 169.00 | | 1 294 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 954.00 | 321 855.00 | | 239 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 599 099.00 | 1 559 144.00 | | 1 599 099.00 |
DP Provisions pour risques | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 832.00 | 262 659.00 | | 202 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 700.00 | 87 000.00 | | 101 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 905.00 | 745 193.00 | | 704 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 429.00 | 114 538.00 | | 98 429.00 |
EA Autres dettes | 2 497.00 | 3 691.00 | | 2 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 362.00 | 1 213 081.00 | | 1 110 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 961.00 | 2 787 726.00 | | 2 724 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 208.00 | 1 010 541.00 | | 962 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 700.00 | | | 101 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 472.00 | | 10 046.00 | 743 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 500.00 | 713 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 500.00 | 651 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 575.00 | | 5 000.00 | 54 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 791.00 | | 5 046.00 | 686 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 150.00 | 70 773.00 | 40 500.00 | 235 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 737.00 | 1 431.00 | | 13 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 413.00 | 69 342.00 | 40 500.00 | 221 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
6T Sur comptes clients | 51 194.00 | | | 51 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 194.00 | | | 51 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 694.00 | | | 66 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 905.00 | 704 905.00 | | 704 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 609.00 | 67 609.00 | | 67 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 969 607.00 | | | 969 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 194.00 | | | 51 194.00 |
VB T. V. A. | 73 426.00 | | | 73 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 697.00 | 54 543.00 | 148 154.00 | 202 697.00 |
VI Groupe et associés | 101 700.00 | 101 700.00 | | 101 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 925.00 | | | 59 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 792.00 | | | 53 792.00 |
VP Divers | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 679.00 | 1 114 485.00 | 51 194.00 | 1 165 679.00 |
VW T.V.A. | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 362.00 | 962 208.00 | 148 154.00 | 1 110 362.00 |