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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 492.00 | 58 905.00 | 4 587.00 | 63 492.00 |
AH Fonds commercial | 3 140 450.00 | | 3 140 450.00 | 3 140 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 289.00 | 91 679.00 | 129 610.00 | 221 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 515 110.00 | 170 489.00 | 3 344 621.00 | 3 515 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 416 439.00 | 24 077.00 | 392 363.00 | 416 439.00 |
BN En cours de production de biens | 325 012.00 | | 325 012.00 | 325 012.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 872 803.00 | 2 003 804.00 | 868 999.00 | 2 872 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 267.00 | | 584 267.00 | 584 267.00 |
BZ Autres créances | 18 784 275.00 | 15 842 096.00 | 2 942 179.00 | 18 784 275.00 |
CF Disponibilités | 569 822.00 | | 569 822.00 | 569 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 358.00 | | 28 358.00 | 28 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 580 976.00 | 17 869 977.00 | 5 711 000.00 | 23 580 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 096 086.00 | 18 040 466.00 | 9 055 621.00 | 27 096 086.00 |
CU Autres participations | 77 388.00 | 18 847.00 | 58 540.00 | 77 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 539 422.00 | 2 539 422.00 | | 2 539 422.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 649 573.00 | 649 573.00 | | 649 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 179.00 | 27 179.00 | | 27 179.00 |
DG Autres réserves | 802 735.00 | 802 735.00 | | 802 735.00 |
DH Report à nouveau | -342 773.00 | -197 361.00 | | -342 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 150.00 | -145 412.00 | | -81 150.00 |
DL TOTAL (I) | 3 594 986.00 | 3 676 136.00 | | 3 594 986.00 |
DP Provisions pour risques | 544 924.00 | 604 604.00 | | 544 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 544 924.00 | 604 604.00 | | 544 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 100.00 | 167 892.00 | | 8 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 081.00 | 683 419.00 | | 987 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 738.00 | 773 785.00 | | 623 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 502.00 | 348 598.00 | | 289 502.00 |
EA Autres dettes | 3 004 474.00 | 2 354 003.00 | | 3 004 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 815.00 | 2 763.00 | | 2 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 915 710.00 | 4 330 461.00 | | 4 915 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 055 621.00 | 8 611 201.00 | | 9 055 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 511 752.00 | | 6 511 752.00 | 6 511 752.00 |
FG Production vendue services | 363 590.00 | | 363 590.00 | 363 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 875 342.00 | | 6 875 342.00 | 6 875 342.00 |
FM Production stockée | | | -256 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 827 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 200 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 667 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 262 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 323 731.00 | |
GE Autres charges | | | 1 637 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 689 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 969.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 197 138.00 | 1 096 902.00 | | 9 197 138.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 294.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 197 638.00 | 1 115 196.00 | | 9 197 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 190.00 | 2 991.00 | | 182 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 300.00 | 1 641 486.00 | | 1 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 044 209.00 | | | 9 044 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 227 699.00 | 1 644 477.00 | | 9 227 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 061.00 | -529 281.00 | | -30 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 864 718.00 | 10 063 377.00 | | 16 864 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 945 867.00 | 10 208 789.00 | | 16 945 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 150.00 | -145 412.00 | | -81 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 516 682.00 | | 3 913.00 | 3 516 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 485.00 | 3 515 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 215 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 485.00 | 222 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 215 376.00 | | | 3 215 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 919.00 | | 3 913.00 | 223 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 388.00 | | | 77 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 467.00 | 20 659.00 | 5 485.00 | 136 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 542.00 | 2 363.00 | | 56 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 924.00 | 18 296.00 | 5 485.00 | 79 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 604 604.00 | | 59 680.00 | 604 604.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 085 501.00 | 692 396.00 | 750 016.00 | 2 085 501.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 166 552.00 | 9 675 544.00 | | 6 166 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 270 900.00 | 10 367 940.00 | 750 016.00 | 8 270 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 875 504.00 | 10 367 940.00 | 809 696.00 | 8 875 504.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 738.00 | 623 738.00 | | 623 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 355.00 | 87 355.00 | | 87 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 331.00 | 167 331.00 | | 167 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 004 474.00 | 3 004 474.00 | | 3 004 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
UX Autres créances clients | 584 267.00 | | | 584 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 970.00 | | | 970.00 |
VB T. V. A. | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VI Groupe et associés | 976 114.00 | 976 114.00 | | 976 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 027.00 | | | 27 027.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 799.00 | 32 799.00 | | 32 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 738 642.00 | | | 18 738 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 358.00 | | | 28 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 396 900.00 | 19 396 900.00 | | 19 396 900.00 |
VW T.V.A. | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 915 710.00 | 4 915 710.00 | | 4 915 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |