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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 995.00 | 27 917.00 | 11 078.00 | 38 995.00 |
AH Fonds commercial | 3 140 450.00 | | 3 140 450.00 | 3 140 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 996.00 | 92 288.00 | 21 708.00 | 113 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 382 689.00 | 139 478.00 | 3 243 210.00 | 3 382 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 156.00 | 17 311.00 | 215 845.00 | 233 156.00 |
BN En cours de production de biens | 88 669.00 | | 88 669.00 | 88 669.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 459 681.00 | 1 748 518.00 | 711 163.00 | 2 459 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 917 325.00 | 11 721.00 | 1 905 603.00 | 1 917 325.00 |
BZ Autres créances | 20 130 246.00 | 17 491 979.00 | 2 638 267.00 | 20 130 246.00 |
CF Disponibilités | 121 885.00 | | 121 885.00 | 121 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 210.00 | | 28 210.00 | 28 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 979 172.00 | 19 269 529.00 | 5 709 643.00 | 24 979 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 361 861.00 | 19 409 008.00 | 8 952 853.00 | 28 361 861.00 |
CU Autres participations | 77 388.00 | 18 847.00 | 58 540.00 | 77 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 539 422.00 | 2 539 422.00 | | 2 539 422.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 649 573.00 | 649 573.00 | | 649 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 179.00 | 27 179.00 | | 27 179.00 |
DG Autres réserves | 802 735.00 | 802 735.00 | | 802 735.00 |
DH Report à nouveau | -814 852.00 | -532 820.00 | | -814 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 239.00 | -282 031.00 | | 395 239.00 |
DL TOTAL (I) | 3 599 296.00 | 3 204 057.00 | | 3 599 296.00 |
DP Provisions pour risques | 564 623.00 | 535 614.00 | | 564 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 564 623.00 | 535 614.00 | | 564 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 033.00 | | | 184 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 967.00 | 560 967.00 | | 510 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 348.00 | 566 543.00 | | 545 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 118.00 | 302 168.00 | | 317 118.00 |
EA Autres dettes | 3 231 467.00 | 3 200 814.00 | | 3 231 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 788 934.00 | 4 630 492.00 | | 4 788 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 952 853.00 | 8 370 163.00 | | 8 952 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 420 766.00 | | 6 420 766.00 | 6 420 766.00 |
FG Production vendue services | 361 225.00 | | 361 225.00 | 361 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 781 992.00 | | 6 781 992.00 | 6 781 992.00 |
FM Production stockée | | | -707 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 265 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 365 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 893 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 937.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 031 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 009.00 | |
GE Autres charges | | | 1 684 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 887 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 493.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 687.00 | -2.00 | | 3 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 580.00 | 5 510.00 | | 3 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 267.00 | 5 508.00 | | 7 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 198.00 | 5 986.00 | | 1 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 872.00 | 47 869.00 | | 76 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 070.00 | 53 855.00 | | 78 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 802.00 | -48 346.00 | | -70 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 374 414.00 | 6 105 320.00 | | 7 374 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 979 175.00 | 6 387 351.00 | | 6 979 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 239.00 | -282 031.00 | | 395 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 493 276.00 | | 21 918.00 | 3 493 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 596.00 | 3 382 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 190 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 506.00 | 114 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 184 999.00 | | 5 880.00 | 3 184 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 890.00 | | 16 038.00 | 230 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 388.00 | | | 77 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 782.00 | 31 937.00 | 60 088.00 | 148 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 406.00 | 9 510.00 | | 18 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 375.00 | 22 427.00 | 60 088.00 | 130 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 535 614.00 | 29 009.00 | | 535 614.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 409 074.00 | 528 610.00 | 1 171 856.00 | 2 409 074.00 |
6T Sur comptes clients | 12 590.00 | -869.00 | | 12 590.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 082 139.00 | 503 957.00 | 94 117.00 | 17 082 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 522 651.00 | 1 031 699.00 | 1 265 973.00 | 19 522 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 058 265.00 | 1 060 708.00 | 1 265 973.00 | 20 058 265.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 348.00 | 545 348.00 | | 545 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 939.00 | 98 939.00 | | 98 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 724.00 | 190 724.00 | | 190 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 231 467.00 | 3 231 467.00 | | 3 231 467.00 |
UX Autres créances clients | 1 904 709.00 | 1 904 709.00 | | 1 904 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
VB T. V. A. | 9 860.00 | 1.00 | 9 860.00 | 9 860.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 033.00 | 184 033.00 | | 184 033.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 170.00 | 1.00 | 4 170.00 | 4 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 455.00 | 27 455.00 | | 27 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 113 860.00 | 20 113 860.00 | | 20 113 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 788 934.00 | 4 288 934.00 | 500 000.00 | 4 788 934.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |