| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 429.00 | 39 161.00 | 23 268.00 | 62 429.00 |
AH Fonds commercial | 3 140 450.00 | | 3 140 450.00 | 3 140 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 253.00 | 105 518.00 | 16 735.00 | 122 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 343 979.00 | 163 525.00 | 3 180 454.00 | 3 343 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 142.00 | 17 754.00 | 343 388.00 | 361 142.00 |
BN En cours de production de biens | 33 491.00 | | 33 491.00 | 33 491.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 612 258.00 | 1 538 184.00 | 1 074 074.00 | 2 612 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 672 710.00 | 11 721.00 | 1 660 988.00 | 1 672 710.00 |
BZ Autres créances | 21 003 200.00 | 18 290 431.00 | 2 712 769.00 | 21 003 200.00 |
CF Disponibilités | 542 006.00 | | 542 006.00 | 542 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 128.00 | | 19 128.00 | 19 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 244 096.00 | 19 858 091.00 | 6 386 005.00 | 26 244 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 588 074.00 | 20 021 616.00 | 9 566 459.00 | 29 588 074.00 |
CU Autres participations | 18 847.00 | 18 847.00 | | 18 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 539 422.00 | 2 539 422.00 | | 2 539 422.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 649 573.00 | 649 573.00 | | 649 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 218.00 | 27 179.00 | | 55 218.00 |
DG Autres réserves | 775 870.00 | 802 735.00 | | 775 870.00 |
DH Report à nouveau | | -419 613.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 598.00 | 560 786.00 | | 574 598.00 |
DL TOTAL (I) | 4 594 681.00 | 4 160 083.00 | | 4 594 681.00 |
DP Provisions pour risques | 395 051.00 | 415 293.00 | | 395 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 395 051.00 | 415 293.00 | | 395 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 029.00 | 800 000.00 | | 3 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 967.00 | 12 967.00 | | 10 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 917.00 | 275 492.00 | | 795 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 908.00 | 482 097.00 | | 409 908.00 |
EA Autres dettes | 3 350 507.00 | 3 200 182.00 | | 3 350 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 400.00 | 2 419.00 | | 6 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 576 727.00 | 4 773 157.00 | | 4 576 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 566 459.00 | 9 348 533.00 | | 9 566 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -5 494.00 | | -5 494.00 | -5 494.00 |
FD Production vendue biens | 5 978 215.00 | 7 507.00 | 5 985 722.00 | 5 978 215.00 |
FG Production vendue services | 345 040.00 | 226 038.00 | 571 078.00 | 345 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 317 760.00 | 233 546.00 | 6 551 306.00 | 6 317 760.00 |
FM Production stockée | | | 286 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 261 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 050 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 286 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 737 481.00 | |
GE Autres charges | | | 1 433 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 634 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 667.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 860.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 177.00 | 19 860.00 | | 1 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 635.00 | 728.00 | | 7 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 336.00 | 2 273.00 | | 1 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 971.00 | 3 001.00 | | 8 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 794.00 | 16 858.00 | | -7 794.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 120.00 | 43 307.00 | | 45 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 264 809.00 | 5 875 505.00 | | 7 264 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 690 211.00 | 5 314 718.00 | | 6 690 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 598.00 | 560 786.00 | | 574 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 396 128.00 | | 10 115.00 | 3 396 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 540.00 | 18 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 264.00 | 3 343 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 202 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 724.00 | 122 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 202 879.00 | | | 3 202 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 862.00 | | 10 115.00 | 115 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 388.00 | | | 77 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 906.00 | 17 699.00 | 2 928.00 | 129 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 340.00 | 5 819.00 | | 33 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 566.00 | 11 880.00 | 2 928.00 | 96 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 415 293.00 | | 20 242.00 | 415 293.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 603 962.00 | 307 748.00 | 355 772.00 | 1 603 962.00 |
6T Sur comptes clients | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 878 203.00 | 429 733.00 | 17 505.00 | 17 878 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 512 734.00 | 737 481.00 | 373 277.00 | 19 512 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 928 027.00 | 737 481.00 | 393 519.00 | 19 928 027.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 917.00 | 795 917.00 | | 795 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 326.00 | 177 326.00 | | 177 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 617.00 | 192 617.00 | | 192 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 350 507.00 | 3 350 507.00 | | 3 350 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 648 606.00 | 1 648 606.00 | | 1 648 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
VB T. V. A. | 98 450.00 | 98 450.00 | | 98 450.00 |
VC Groupe et associés | 200 001.00 | 200 001.00 | | 200 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 799.00 | 25 799.00 | | 25 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 698 460.00 | 20 698 460.00 | | 20 698 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 695 038.00 | 22 695 038.00 | | 22 695 038.00 |
VW T.V.A. | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 576 727.00 | 4 576 727.00 | | 4 576 727.00 |