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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 115.00 | 18 406.00 | 14 709.00 | 33 115.00 |
AH Fonds commercial | 3 140 450.00 | | 3 140 450.00 | 3 140 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 463.00 | 129 949.00 | 100 515.00 | 230 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 493 276.00 | 167 629.00 | 3 325 647.00 | 3 493 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 499.00 | 11 292.00 | 333 206.00 | 344 499.00 |
BN En cours de production de biens | 154 200.00 | | 154 200.00 | 154 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 101 230.00 | 2 397 782.00 | 703 448.00 | 3 101 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 082.00 | 12 590.00 | 765 493.00 | 778 082.00 |
BZ Autres créances | 19 947 171.00 | 17 082 139.00 | 2 865 031.00 | 19 947 171.00 |
CF Disponibilités | 164 277.00 | | 164 277.00 | 164 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 860.00 | | 58 860.00 | 58 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 548 319.00 | 19 503 804.00 | 5 044 516.00 | 24 548 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 041 595.00 | 19 671 433.00 | 8 370 163.00 | 28 041 595.00 |
CU Autres participations | 77 388.00 | 18 847.00 | 58 540.00 | 77 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 539 422.00 | 2 539 422.00 | | 2 539 422.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 649 573.00 | 649 573.00 | | 649 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 179.00 | 27 179.00 | | 27 179.00 |
DG Autres réserves | 802 735.00 | 802 735.00 | | 802 735.00 |
DH Report à nouveau | -532 820.00 | -423 923.00 | | -532 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 031.00 | -108 898.00 | | -282 031.00 |
DL TOTAL (I) | 3 204 057.00 | 3 486 089.00 | | 3 204 057.00 |
DP Provisions pour risques | 535 614.00 | 571 897.00 | | 535 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 535 614.00 | 571 897.00 | | 535 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 967.00 | 610 980.00 | | 560 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 543.00 | 518 351.00 | | 566 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 168.00 | 414 412.00 | | 302 168.00 |
EA Autres dettes | 3 200 814.00 | 3 204 782.00 | | 3 200 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 630 492.00 | 4 750 649.00 | | 4 630 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 370 163.00 | 8 808 635.00 | | 8 370 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 210 318.00 | 184 086.00 | 5 394 404.00 | 5 210 318.00 |
FG Production vendue services | 357 151.00 | 4 670.00 | 361 821.00 | 357 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 567 469.00 | 188 756.00 | 5 756 225.00 | 5 567 469.00 |
FM Production stockée | | | 272 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 096 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 882 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 012 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 206 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 336 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 057.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2.00 | 11 556.00 | | -2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 510.00 | 24 294.00 | | 5 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 508.00 | 35 850.00 | | 5 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 986.00 | 527.00 | | 5 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 869.00 | 20 895.00 | | 47 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 855.00 | 21 422.00 | | 53 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 346.00 | 14 428.00 | | -48 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 000.00 | | | -18 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 105 320.00 | 7 228 536.00 | | 6 105 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 387 351.00 | 7 337 434.00 | | 6 387 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 031.00 | -108 898.00 | | -282 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 488 079.00 | | 10 020.00 | 3 488 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 411.00 | 3 184 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 412.00 | 230 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 181 910.00 | | 3 500.00 | 3 181 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 782.00 | | 6 520.00 | 228 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 388.00 | | | 77 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 204.00 | 32 400.00 | 4 823.00 | 121 204.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 623.00 | 7 195.00 | 411.00 | 11 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 582.00 | 25 205.00 | 4 412.00 | 109 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 571 897.00 | | 36 283.00 | 571 897.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 019 524.00 | 391 419.00 | 1 869.00 | 2 019 524.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 590.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 473 681.00 | 608 458.00 | | 16 473 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 512 053.00 | 1 012 467.00 | 1 869.00 | 18 512 053.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 543.00 | 566 543.00 | | 566 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 591.00 | 89 591.00 | | 89 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 354.00 | 170 354.00 | | 170 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200 814.00 | 3 200 814.00 | | 3 200 814.00 |
UX Autres créances clients | 765 219.00 | 765 219.00 | | 765 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
VB T. V. A. | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 669.00 | 48 669.00 | | 48 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 264.00 | 39 264.00 | | 39 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 882 393.00 | 19 882 393.00 | | 19 882 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 860.00 | 58 860.00 | | 58 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 784 114.00 | 20 771 250.00 | 12 864.00 | 20 784 114.00 |
VW T.V.A. | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 630 492.00 | 4 080 492.00 | 550 000.00 | 4 630 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |