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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 026.00 | 11 623.00 | 18 404.00 | 30 026.00 |
AH Fonds commercial | 3 140 450.00 | | 3 140 450.00 | 3 140 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 724.00 | 108 524.00 | 119 200.00 | 227 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 488 079.00 | 140 052.00 | 3 348 028.00 | 3 488 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 387.00 | 13 161.00 | 254 226.00 | 267 387.00 |
BN En cours de production de biens | 174 632.00 | | 174 632.00 | 174 632.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 808 714.00 | 2 006 363.00 | 802 351.00 | 2 808 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 755.00 | | 867 755.00 | 867 755.00 |
BZ Autres créances | 19 581 496.00 | 16 473 681.00 | 3 107 814.00 | 19 581 496.00 |
CF Disponibilités | 231 815.00 | | 231 815.00 | 231 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 014.00 | | 22 014.00 | 22 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 953 813.00 | 18 493 205.00 | 5 460 607.00 | 23 953 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 441 892.00 | 18 633 257.00 | 8 808 635.00 | 27 441 892.00 |
CU Autres participations | 77 388.00 | 18 847.00 | 58 540.00 | 77 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 539 422.00 | 2 539 422.00 | | 2 539 422.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 649 573.00 | 649 573.00 | | 649 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 179.00 | 27 179.00 | | 27 179.00 |
DG Autres réserves | 802 735.00 | 802 735.00 | | 802 735.00 |
DH Report à nouveau | -423 923.00 | -342 773.00 | | -423 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 898.00 | -81 150.00 | | -108 898.00 |
DL TOTAL (I) | 3 486 089.00 | 3 594 986.00 | | 3 486 089.00 |
DP Provisions pour risques | 571 897.00 | 544 924.00 | | 571 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 571 897.00 | 544 924.00 | | 571 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 980.00 | 987 081.00 | | 610 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 351.00 | 623 738.00 | | 518 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 412.00 | 289 502.00 | | 414 412.00 |
EA Autres dettes | 3 204 782.00 | 3 004 474.00 | | 3 204 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 125.00 | 2 815.00 | | 2 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 750 649.00 | 4 915 710.00 | | 4 750 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 808 635.00 | 9 055 621.00 | | 8 808 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 023 096.00 | 187 620.00 | 6 210 716.00 | 6 023 096.00 |
FG Production vendue services | 605 393.00 | 203.00 | 605 596.00 | 605 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 628 489.00 | 187 823.00 | 6 816 312.00 | 6 628 489.00 |
FM Production stockée | | | -214 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 572 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 189 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 021 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 191 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 973.00 | |
GE Autres charges | | | 1 679 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 295 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 002.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 556.00 | 500.00 | | 11 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 294.00 | 9 197 138.00 | | 24 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 850.00 | 9 197 638.00 | | 35 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | 182 190.00 | | 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 895.00 | 1 300.00 | | 20 895.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 044 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 422.00 | 9 227 699.00 | | 21 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 428.00 | -30 061.00 | | 14 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 228 536.00 | 16 864 718.00 | | 7 228 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 337 434.00 | 16 945 867.00 | | 7 337 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 898.00 | -81 150.00 | | -108 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 515 110.00 | | 28 509.00 | 3 515 110.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 911.00 | 3 181 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 629.00 | 228 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 215 376.00 | | 18 445.00 | 3 215 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 347.00 | | 10 064.00 | 222 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 388.00 | | | 77 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 642.00 | 25 103.00 | 55 540.00 | 151 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 905.00 | 4 628.00 | 51 911.00 | 58 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 737.00 | 20 474.00 | 3 629.00 | 92 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 544 924.00 | 26 973.00 | | 544 924.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 027 881.00 | 559 619.00 | 567 976.00 | 2 027 881.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 842 096.00 | 631 585.00 | | 15 842 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 888 824.00 | 1 191 204.00 | 567 976.00 | 17 888 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 433 748.00 | 1 218 177.00 | 567 976.00 | 18 433 748.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 351.00 | 518 351.00 | | 518 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 692.00 | 193 692.00 | | 193 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 752.00 | 178 752.00 | | 178 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 204 782.00 | 3 204 782.00 | | 3 204 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
UX Autres créances clients | 867 755.00 | | | 867 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 930.00 | | | 930.00 |
VB T. V. A. | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 600 012.00 | | 600 012.00 | 600 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 353.00 | | | 31 353.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 389.00 | | | 35 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 811.00 | 36 811.00 | | 36 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 498 690.00 | | | 19 498 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 014.00 | | | 22 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 471 265.00 | 20 471 265.00 | | 20 471 265.00 |
VW T.V.A. | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 750 649.00 | 4 150 637.00 | 600 012.00 | 4 750 649.00 |