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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 995.00 | 33 341.00 | 17 654.00 | 50 995.00 |
AH Fonds commercial | 3 140 450.00 | | 3 140 450.00 | 3 140 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 862.00 | 96 566.00 | 19 296.00 | 115 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 396 128.00 | 148 753.00 | 3 247 375.00 | 3 396 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 760.00 | 13 339.00 | 256 421.00 | 269 760.00 |
BN En cours de production de biens | 177 731.00 | | 177 731.00 | 177 731.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 181 397.00 | 1 590 623.00 | 590 774.00 | 2 181 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 698 069.00 | 11 721.00 | 1 686 348.00 | 1 698 069.00 |
BZ Autres créances | 20 305 129.00 | 17 878 203.00 | 2 426 925.00 | 20 305 129.00 |
CF Disponibilités | 935 637.00 | | 935 637.00 | 935 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 322.00 | | 27 322.00 | 27 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 595 045.00 | 19 493 887.00 | 6 101 158.00 | 25 595 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 991 173.00 | 19 642 640.00 | 9 348 533.00 | 28 991 173.00 |
CU Autres participations | 77 388.00 | 18 847.00 | 58 540.00 | 77 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 539 422.00 | 2 539 422.00 | | 2 539 422.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 649 573.00 | 649 573.00 | | 649 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 179.00 | 27 179.00 | | 27 179.00 |
DG Autres réserves | 802 735.00 | 802 735.00 | | 802 735.00 |
DH Report à nouveau | -419 613.00 | -814 852.00 | | -419 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 786.00 | 395 239.00 | | 560 786.00 |
DL TOTAL (I) | 4 160 083.00 | 3 599 296.00 | | 4 160 083.00 |
DP Provisions pour risques | 415 293.00 | 564 623.00 | | 415 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 415 293.00 | 564 623.00 | | 415 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | 184 033.00 | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 967.00 | 510 967.00 | | 12 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 492.00 | 545 348.00 | | 275 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 097.00 | 317 118.00 | | 482 097.00 |
EA Autres dettes | 3 200 182.00 | 3 231 467.00 | | 3 200 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 773 157.00 | 4 788 934.00 | | 4 773 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 348 533.00 | 8 952 853.00 | | 9 348 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 962 190.00 | | | 3 962 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 974 565.00 | | 4 974 565.00 | 4 974 565.00 |
FG Production vendue services | 327 698.00 | | 327 698.00 | 327 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 302 263.00 | | 5 302 263.00 | 5 302 263.00 |
FM Production stockée | | | -189 222.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 136 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 593 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 843 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 726.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 668 223.00 | |
GE Autres charges | | | 1 223 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 261 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 235.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8.00 | | | 8.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 223 656.00 | | | 1 223 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 687.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 860.00 | 3 580.00 | | 19 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 860.00 | 7 267.00 | | 19 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 728.00 | 1 198.00 | | 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 76 872.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 001.00 | 78 070.00 | | 3 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 858.00 | -70 802.00 | | 16 858.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 307.00 | | | 43 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 875 505.00 | 7 374 414.00 | | 5 875 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 314 718.00 | 6 979 175.00 | | 5 314 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 786.00 | 395 239.00 | | 560 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 382 689.00 | | 22 299.00 | 3 382 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 860.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 202 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 860.00 | 115 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 190 879.00 | | 12 000.00 | 3 190 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 423.00 | | 10 299.00 | 114 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 388.00 | | | 77 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 631.00 | 17 725.00 | 8 451.00 | 120 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 916.00 | 5 423.00 | | 27 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 715.00 | 12 302.00 | 8 451.00 | 92 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 564 623.00 | 10 000.00 | 159 330.00 | 564 623.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 765 829.00 | 263 719.00 | 425 585.00 | 1 765 829.00 |
6T Sur comptes clients | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 491 979.00 | 394 502.00 | 8 278.00 | 17 491 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 288 376.00 | 658 221.00 | 433 863.00 | 19 288 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 852 999.00 | 668 221.00 | 593 193.00 | 19 852 999.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 967.00 | 2 000.00 | | 12 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 492.00 | 275 492.00 | | 275 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 090.00 | 169 090.00 | | 169 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 911.00 | 279 911.00 | | 279 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200 182.00 | 3 200 182.00 | | 3 200 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
UX Autres créances clients | 1 685 454.00 | 1 685 454.00 | | 1 685 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
VB T. V. A. | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 298 382.00 | 20 298 382.00 | | 20 298 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 322.00 | 27 322.00 | | 27 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 030 520.00 | 22 030 520.00 | | 22 030 520.00 |
VW T.V.A. | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |