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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 959.00 | 33 959.00 | | 33 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 778.00 | 285 322.00 | 103 455.00 | 388 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 576.00 | | 38 576.00 | 38 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 553.00 | 319 281.00 | 142 271.00 | 461 553.00 |
BT Marchandises | 676 259.00 | 28 909.00 | 647 350.00 | 676 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 675.00 | 94 853.00 | 736 822.00 | 831 675.00 |
BZ Autres créances | 125 030.00 | | 125 030.00 | 125 030.00 |
CF Disponibilités | 776 084.00 | | 776 084.00 | 776 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 416 425.00 | 123 763.00 | 2 292 662.00 | 2 416 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 977.00 | 443 044.00 | 2 434 933.00 | 2 877 977.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 279.00 | 55 279.00 | | 55 279.00 |
DG Autres réserves | 1 197 705.00 | 1 189 999.00 | | 1 197 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 788.00 | 97 706.00 | | 25 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 389.00 | 1 515 601.00 | | 1 451 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 119.00 | 96 712.00 | | 93 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 819.00 | 727 962.00 | | 783 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 398.00 | 119 589.00 | | 96 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 058.00 | | |
EA Autres dettes | 10 208.00 | 1 179.00 | | 10 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 544.00 | 954 501.00 | | 983 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 933.00 | 2 470 102.00 | | 2 434 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 224.00 | 877 395.00 | | 916 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 478 849.00 | 14 235.00 | 4 493 084.00 | 4 478 849.00 |
FG Production vendue services | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 483 090.00 | 14 235.00 | 4 497 325.00 | 4 483 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 551 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 416 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 430.00 | |
GE Autres charges | | | 29 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 529 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 458.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 458.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 274.00 | -458.00 | | 4 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 869.00 | 30 803.00 | | 1 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 559 896.00 | 4 426 378.00 | | 4 559 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 534 109.00 | 4 328 672.00 | | 4 534 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 788.00 | 97 706.00 | | 25 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 863.00 | | 28 306.00 | 450 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 617.00 | 461 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 617.00 | 388 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 959.00 | | | 33 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 088.00 | | 28 306.00 | 378 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 816.00 | | | 38 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 038.00 | 18 859.00 | 17 615.00 | 318 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 542.00 | 417.00 | | 33 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 496.00 | 18 442.00 | 17 615.00 | 284 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 877.00 | 28 909.00 | 24 876.00 | 24 877.00 |
6T Sur comptes clients | 55 947.00 | 55 520.00 | 16 614.00 | 55 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 824.00 | 84 429.00 | 41 490.00 | 80 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 824.00 | 84 429.00 | 41 490.00 | 80 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 430.00 | 41 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 819.00 | 783 819.00 | | 783 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 133.00 | 32 133.00 | | 32 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 823.00 | 31 823.00 | | 31 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 576.00 | | | 38 576.00 |
UX Autres créances clients | 717 944.00 | | | 717 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 732.00 | | | 113 732.00 |
VB T. V. A. | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 119.00 | 25 799.00 | 67 320.00 | 93 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 593.00 | | | 21 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 154.00 | | | 44 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 256.00 | | | 79 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 658.00 | 964 082.00 | 38 576.00 | 1 002 658.00 |
VW T.V.A. | 28 008.00 | 28 008.00 | | 28 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 544.00 | 916 224.00 | 67 320.00 | 983 544.00 |