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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 959.00 | 33 959.00 | | 33 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 973.00 | 302 498.00 | 94 475.00 | 396 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 925.00 | | 30 925.00 | 30 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 097.00 | 336 457.00 | 125 640.00 | 462 097.00 |
BT Marchandises | 726 826.00 | 31 971.00 | 694 855.00 | 726 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 986.00 | 66 615.00 | 849 370.00 | 915 986.00 |
BZ Autres créances | 55 729.00 | | 55 729.00 | 55 729.00 |
CF Disponibilités | 896 182.00 | | 896 182.00 | 896 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 601 935.00 | 98 586.00 | 2 503 349.00 | 2 601 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 033.00 | 435 044.00 | 2 628 989.00 | 3 064 033.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 279.00 | 55 279.00 | | 55 279.00 |
DG Autres réserves | 1 223 492.00 | 1 197 705.00 | | 1 223 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 482.00 | 25 787.00 | | 95 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 871.00 | 1 451 389.00 | | 1 546 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 320.00 | 93 119.00 | | 67 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 829.00 | 783 818.00 | | 858 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 725.00 | 96 397.00 | | 136 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
EA Autres dettes | 14 390.00 | 10 207.00 | | 14 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 117.00 | 983 544.00 | | 1 082 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 989.00 | 2 434 933.00 | | 2 628 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 841.00 | 916 223.00 | | 1 040 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 580 412.00 | | 4 580 412.00 | 4 580 412.00 |
FG Production vendue services | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 591 697.00 | | 4 591 697.00 | 4 591 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 652 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 589 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 224.00 | |
GE Autres charges | | | 36 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 531 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 273.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 304.00 | 1 869.00 | | 26 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 656 261.00 | 4 559 896.00 | | 4 656 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 560 778.00 | 4 534 108.00 | | 4 560 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 482.00 | 25 787.00 | | 95 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 553.00 | | 8 196.00 | 461 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 651.00 | 31 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 651.00 | 462 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 959.00 | | | 33 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 778.00 | | 8 196.00 | 388 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 816.00 | | | 38 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 281.00 | 17 176.00 | | 319 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 959.00 | | | 33 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 322.00 | 17 176.00 | | 285 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 909.00 | 31 972.00 | 28 910.00 | 28 909.00 |
6T Sur comptes clients | 94 853.00 | 1 253.00 | 29 491.00 | 94 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 763.00 | 33 225.00 | 58 401.00 | 123 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 763.00 | 33 225.00 | 58 401.00 | 123 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 225.00 | 58 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 830.00 | 858 830.00 | | 858 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 599.00 | 38 599.00 | | 38 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 781.00 | 35 781.00 | | 35 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 925.00 | | | 30 925.00 |
UX Autres créances clients | 822 517.00 | | | 822 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 469.00 | | | 93 469.00 |
VB T. V. A. | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 320.00 | 26 044.00 | 41 276.00 | 67 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 798.00 | | | 25 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 775.00 | | | 52 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 852.00 | 978 927.00 | 30 925.00 | 1 009 852.00 |
VW T.V.A. | 48 256.00 | 48 256.00 | | 48 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 117.00 | 1 040 841.00 | 41 276.00 | 1 082 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |