| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 959.00 | 33 959.00 | | 33 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 617.00 | 250 341.00 | 64 275.00 | 314 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 949.00 | | 34 949.00 | 34 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 765.00 | 284 300.00 | 99 464.00 | 383 765.00 |
BT Marchandises | 1 140 133.00 | 42 866.00 | 1 097 267.00 | 1 140 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 156 375.00 | 97 902.00 | 1 058 473.00 | 1 156 375.00 |
CF Disponibilités | 838 323.00 | | 838 323.00 | 838 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 143 346.00 | 140 768.00 | 3 002 578.00 | 3 143 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 527 110.00 | 425 069.00 | 3 102 042.00 | 3 527 110.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 279.00 | 55 279.00 | | 55 279.00 |
DG Autres réserves | 1 258 467.00 | 1 230 441.00 | | 1 258 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 592.00 | 128 027.00 | | 204 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 955.00 | 1 586 364.00 | | 1 690 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 029.00 | 554 106.00 | | 32 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 589.00 | 992 854.00 | | 1 125 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 230.00 | 200 499.00 | | 242 230.00 |
EA Autres dettes | 11 239.00 | 15 826.00 | | 11 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 087.00 | 1 763 285.00 | | 1 411 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 042.00 | 3 349 649.00 | | 3 102 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 378.00 | 1 731 256.00 | | 1 394 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 446 076.00 | |
FG Production vendue services | | | 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 446 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 496 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 411 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -352 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 468.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 615.00 | |
GE Autres charges | | | 2 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 198 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | 13 658.00 | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 000.00 | 13 658.00 | | 44 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | 395.00 | | 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 518.00 | 10 060.00 | | 37 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 061.00 | 10 455.00 | | 38 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 939.00 | 3 203.00 | | 5 939.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 266.00 | 19 678.00 | | 31 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 849.00 | 42 906.00 | | 67 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 544 690.00 | 4 966 040.00 | | 5 544 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 340 098.00 | 4 838 014.00 | | 5 340 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 592.00 | 128 027.00 | | 204 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 363.00 | | 12 860.00 | 450 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 459.00 | 383 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 459.00 | 314 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 959.00 | | | 33 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 739.00 | | 11 336.00 | 382 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 665.00 | | 1 524.00 | 33 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 514.00 | 24 675.00 | 42 888.00 | 302 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 959.00 | | | 33 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 555.00 | 24 675.00 | 42 888.00 | 268 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 553.00 | 42 866.00 | 39 553.00 | 39 553.00 |
6T Sur comptes clients | 85 810.00 | 20 748.00 | 8 656.00 | 85 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 363.00 | 63 615.00 | 48 209.00 | 125 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 363.00 | 63 615.00 | 48 209.00 | 125 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 615.00 | 48.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 589.00 | 1 125 589.00 | | 1 125 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 590.00 | 109 590.00 | | 109 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 438.00 | 40 438.00 | | 40 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 222.00 | 28 222.00 | | 28 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 949.00 | | 34 949.00 | 34 949.00 |
UX Autres créances clients | 849 848.00 | 849 848.00 | | 849 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 193.00 | 146 193.00 | | 146 193.00 |
VB T. V. A. | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 029.00 | 15 320.00 | 16 709.00 | 32 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 522 078.00 | | | 522 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 361.00 | 158 361.00 | | 158 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 839.00 | 1 164 890.00 | 34 949.00 | 1 199 839.00 |
VW T.V.A. | 61 325.00 | 61 325.00 | | 61 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 087.00 | 1 394 378.00 | 16 709.00 | 1 411 087.00 |