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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 959.00 | 33 959.00 | | 33 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 148.00 | 316 451.00 | 148 698.00 | 465 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 925.00 | | 30 925.00 | 30 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 272.00 | 350 410.00 | 179 863.00 | 530 272.00 |
BT Marchandises | 812 216.00 | 37 796.00 | 774 421.00 | 812 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 545.00 | 92 775.00 | 849 770.00 | 942 545.00 |
BZ Autres créances | 114 737.00 | | 114 737.00 | 114 737.00 |
CF Disponibilités | 669 367.00 | | 669 367.00 | 669 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 546 705.00 | 130 570.00 | 2 416 134.00 | 2 546 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 977.00 | 480 980.00 | 2 595 997.00 | 3 076 977.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 279.00 | 55 279.00 | | 55 279.00 |
DG Autres réserves | 1 228 975.00 | 1 223 493.00 | | 1 228 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 744.00 | 95 483.00 | | 86 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 615.00 | 1 546 872.00 | | 1 543 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 945.00 | 67 320.00 | | 110 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 692.00 | 858 830.00 | | 741 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 554.00 | 136 725.00 | | 172 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 136.00 | 4 852.00 | | 1 136.00 |
EA Autres dettes | 26 054.00 | 14 390.00 | | 26 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 382.00 | 1 082 118.00 | | 1 052 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 997.00 | 2 628 989.00 | | 2 595 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 736.00 | 1 040 841.00 | | 980 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 979 865.00 | 7 741.00 | 4 987 606.00 | 4 979 865.00 |
FG Production vendue services | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 983 995.00 | 7 741.00 | 4 991 736.00 | 4 983 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 033 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 941 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 888.00 | |
GE Autres charges | | | 13 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 916 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 420.00 | | | -9 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 317.00 | 26 304.00 | | 21 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 037 734.00 | 4 656 261.00 | | 5 037 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 950 990.00 | 4 560 779.00 | | 4 950 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 744.00 | 95 483.00 | | 86 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 097.00 | | 76 847.00 | 462 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 672.00 | 530 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 672.00 | 465 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 959.00 | | | 33 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 973.00 | | 76 847.00 | 396 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 165.00 | | | 31 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 457.00 | 22 624.00 | 8 671.00 | 336 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 959.00 | | | 33 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 498.00 | 22 624.00 | 8 671.00 | 302 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 971.00 | 37 796.00 | 31 972.00 | 31 971.00 |
6T Sur comptes clients | 66 615.00 | 36 092.00 | 9 933.00 | 66 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 587.00 | 73 888.00 | 41 905.00 | 98 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 587.00 | 73 888.00 | 41 905.00 | 98 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 692.00 | 741 692.00 | | 741 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 542.00 | 49 542.00 | | 49 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 574.00 | 44 574.00 | | 44 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 925.00 | | 30 925.00 | 30 925.00 |
UX Autres créances clients | 807 981.00 | 807 981.00 | | 807 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 564.00 | 134 564.00 | | 134 564.00 |
VB T. V. A. | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 945.00 | 39 299.00 | 71 646.00 | 110 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 900.00 | | | 75 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 275.00 | | | 32 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 446.00 | 85 446.00 | | 85 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 046.00 | 1 065 121.00 | 30 925.00 | 1 096 046.00 |
VW T.V.A. | 70 335.00 | 70 335.00 | | 70 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 382.00 | 980 736.00 | 71 646.00 | 1 052 382.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |