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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 114 185.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 33 425.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 147 850.00 | |
BT Marchandises | | | 747 959.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 075 464.00 | |
BZ Autres créances | | | 122 050.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 233 812.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 22 515.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 201 799.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 349 649.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 240.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 279.00 | 55 279.00 | | 55 279.00 |
DG Autres réserves | 1 230 441.00 | 1 229 719.00 | | 1 230 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 027.00 | 45 721.00 | | 128 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 364.00 | 1 503 337.00 | | 1 586 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 106.00 | 71 646.00 | | 554 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 854.00 | 645 487.00 | | 992 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 499.00 | 95 437.00 | | 200 499.00 |
EA Autres dettes | 15 826.00 | 15 720.00 | | 15 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 763 285.00 | 828 570.00 | | 1 763 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 349 649.00 | 2 331 906.00 | | 3 349 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 731 257.00 | | | 1 731 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 899 369.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 902 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 948 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 775 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 324.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 179.00 | |
GE Autres charges | | | 16 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 762 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 319.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 658.00 | 2 300.00 | | 13 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 658.00 | 5 619.00 | | 13 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 426.00 | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 455.00 | 426.00 | | 10 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 203.00 | 5 193.00 | | 3 203.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 906.00 | 11 063.00 | | 42 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 966 040.00 | 4 253 570.00 | | 4 966 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 838 014.00 | 4 207 849.00 | | 4 838 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 027.00 | 45 721.00 | | 128 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 500.00 | | 20 938.00 | 465 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 075.00 | 450 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 075.00 | 382 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 959.00 | | | 33 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 876.00 | | 20 938.00 | 397 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 665.00 | | | 33 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 835.00 | 20 938.00 | 36 075.00 | 431 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 959.00 | | | 33 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 876.00 | 20 938.00 | 36 075.00 | 397 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 854.00 | 992 854.00 | | 992 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 325.00 | 216 325.00 | | 216 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 425.00 | | 33 425.00 | 33 425.00 |
UX Autres créances clients | 1 283 324.00 | 1 283 324.00 | | 1 283 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554 106.00 | 522 078.00 | 32 029.00 | 554 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 263.00 | 1 305 838.00 | 33 425.00 | 1 339 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 285.00 | 1 731 257.00 | 32 029.00 | 1 763 285.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |