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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 959.00 | 33 959.00 | | 33 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 876.00 | 257 503.00 | 140 373.00 | 397 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 425.00 | | 33 425.00 | 33 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 500.00 | 291 462.00 | 174 038.00 | 465 500.00 |
BT Marchandises | 801 057.00 | 37 931.00 | 763 126.00 | 801 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 430.00 | 88 415.00 | 538 014.00 | 626 430.00 |
BZ Autres créances | 109 852.00 | | 109 852.00 | 109 852.00 |
CF Disponibilités | 738 893.00 | | 738 893.00 | 738 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 215.00 | 126 347.00 | 2 157 869.00 | 2 284 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 716.00 | 417 809.00 | 2 331 906.00 | 2 749 716.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 279.00 | 55 279.00 | | 55 279.00 |
DG Autres réserves | 1 229 719.00 | 1 228 975.00 | | 1 229 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 721.00 | 86 744.00 | | 45 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 337.00 | 1 543 615.00 | | 1 503 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 646.00 | 110 945.00 | | 71 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 487.00 | 741 692.00 | | 645 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 437.00 | 172 554.00 | | 95 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 136.00 | | |
EA Autres dettes | 15 720.00 | 26 054.00 | | 15 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280.00 | | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 570.00 | 1 052 382.00 | | 828 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 906.00 | 2 595 997.00 | | 2 331 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 681.00 | 980 736.00 | | 774 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 191 362.00 | | 4 191 362.00 | 4 191 362.00 |
FG Production vendue services | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 193 269.00 | | 4 193 269.00 | 4 193 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 244 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 225 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 730.00 | |
GE Autres charges | | | 19 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 193 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | 9 420.00 | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | 9 420.00 | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 193.00 | -9 420.00 | | 5 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 063.00 | 21 317.00 | | 11 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 253 570.00 | 5 037 734.00 | | 4 253 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 207 849.00 | 4 950 990.00 | | 4 207 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 721.00 | 86 744.00 | | 45 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 272.00 | | 28 059.00 | 530 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 831.00 | 465 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 831.00 | 397 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 959.00 | | | 33 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 148.00 | | 25 559.00 | 465 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 165.00 | | 2 500.00 | 31 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 410.00 | 33 883.00 | 92 830.00 | 350 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 959.00 | | | 33 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 451.00 | 33 883.00 | 92 830.00 | 316 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 796.00 | 37 931.00 | 37 795.00 | 37 796.00 |
6T Sur comptes clients | 92 775.00 | 7 799.00 | 12 158.00 | 92 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 570.00 | 45 730.00 | 49 954.00 | 130 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 570.00 | 45 730.00 | 49 954.00 | 130 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 730.00 | 49 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 487.00 | 645 487.00 | | 645 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 741.00 | 36 741.00 | | 36 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 205.00 | 40 205.00 | | 40 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 425.00 | | 33 425.00 | 33 425.00 |
UX Autres créances clients | 518 181.00 | 518 181.00 | | 518 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 249.00 | 108 249.00 | | 108 249.00 |
VB T. V. A. | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 646.00 | 17 757.00 | 53 889.00 | 71 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 299.00 | | | 39 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 569.00 | 90 569.00 | | 90 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 690.00 | 744 265.00 | 33 425.00 | 777 690.00 |
VW T.V.A. | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 570.00 | 774 681.00 | 53 889.00 | 828 570.00 |