| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AP Constructions | 250 865.00 | 206 807.00 | 44 057.00 | 250 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 179.00 | 265 415.00 | 110 764.00 | 376 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 249.00 | 197 279.00 | 18 970.00 | 216 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 640.00 | 676 476.00 | 224 163.00 | 900 640.00 |
BT Marchandises | 221 986.00 | | 221 986.00 | 221 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 805.00 | 21 874.00 | 344 931.00 | 366 805.00 |
BZ Autres créances | 35 049.00 | | 35 049.00 | 35 049.00 |
CF Disponibilités | 453 909.00 | | 453 909.00 | 453 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 602.00 | 21 874.00 | 1 059 727.00 | 1 081 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 241.00 | 698 351.00 | 1 283 891.00 | 1 982 241.00 |
CU Autres participations | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9.00 | | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 811 251.00 | | | 811 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 770.00 | | | 82 770.00 |
DK Provisions réglementées | 25 766.00 | | | 25 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 996.00 | | | 1 020 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 818.00 | | | 39 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 990.00 | | | 139 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 639.00 | | | 72 639.00 |
EA Autres dettes | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 894.00 | | | 262 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 891.00 | | | 1 283 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 894.00 | | | 262 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 859.00 | | 3 092.00 | 28 859.00 |
6T Sur comptes clients | 12 121.00 | 14 935.00 | 5 182.00 | 12 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 121.00 | 14 935.00 | 5 182.00 | 12 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 980.00 | 14 935.00 | 8 274.00 | 40 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 818.00 | 39 818.00 | | 39 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 990.00 | 139 990.00 | | 139 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 858.00 | 405 707.00 | 151.00 | 405 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 894.00 | 262 894.00 | | 262 894.00 |